IDEAL PROVIDER TRANSPORT S.R.L.
CUI: 45745952
J2022001491230
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45745952
Cod înmatriculare
J2022001491230
EUID
ROONRC.J2022001491230
Data înmatriculării
2022-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Gării, 5, CORP 2, 2, 2, 34, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Gării
Număr:
5
Bloc:
CORP 2
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
34
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.687 RON | 64.687 RON | 54.965 RON | 8.401 RON | 9.722 RON | 12.271 RON | 0 RON | 12.271 RON | 8.601 RON | 3.670 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.654 RON | 131.654 RON | 123.867 RON | 6.471 RON | 7.787 RON | 46.997 RON | 0 RON | 46.997 RON | 15.072 RON | 31.925 RON | 0 RON | 30.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.787 RON | 107.787 RON | 159.375 RON | −52.666 RON | −51.588 RON | 26.398 RON | 0 RON | 26.398 RON | −37.594 RON | 63.992 RON | 0 RON | 14.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.861 RON | 79.861 RON | 97.855 RON | −18.794 RON | −17.994 RON | 30.282 RON | 9.982 RON | 20.300 RON | −56.571 RON | 86.853 RON | 2.280 RON | 12.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE CRISTIAN-GIGI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,9 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
30,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 131,7 K RON | 107,8 K RON | 79,9 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 131,7 K RON | 107,8 K RON | 79,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 123,9 K RON | 159,4 K RON | 97,9 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 6,5 K RON | −52,7 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (33%)
Active circulante20,3 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,03 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,36 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-62,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 12,3 K RON | 29,9% |
| 2023 | 31,9 K RON | 47,0 K RON | 67,9% |
| 2024 | 64,0 K RON | 26,4 K RON | 242,4% |
| 2025 | 86,9 K RON | 30,3 K RON | 286,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 131,7 K RON | 107,8 K RON | 79,9 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 6,5 K RON | −52,7 K RON | −18,8 K RON | ▲ 64,3% |
| Total active | 12,3 K RON | 47,0 K RON | 26,4 K RON | 30,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 15,1 K RON | −37,6 K RON | −56,6 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 31,9 K RON | 64,0 K RON | 86,9 K RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 1,47 | 0,41 | 0,23 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 12,99 | 4,92 | -48,86 | -23,53 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.