MTH NOVELTY S.R.L.

CUI: 47334210 J2022001507182 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47334210
Cod înmatriculare J2022001507182
EUID ROONRC.J2022001507182
Data înmatriculării 2022-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, PLEVNEI, 1, 1, 2, 3, 17, 210189, camera 1

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: PLEVNEI
Număr: 1
Bloc: 1
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 17
Cod poștal: 210189
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.000 RON 5.000 RON 823 RON 4.127 RON 4.177 RON 5.144 RON 0 RON 5.144 RON 4.327 RON 817 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 91.169 RON 91.169 RON 129.776 RON −39.523 RON −38.607 RON 16.919 RON 0 RON 16.919 RON −35.196 RON 54.115 RON 6.062 RON 2.501 RON 0 RON 2.000 RON 1
2024 153.618 RON 153.618 RON 79.088 RON 72.633 RON 74.530 RON 102.580 RON 0 RON 102.580 RON 37.437 RON 43.664 RON 8.028 RON 8.311 RON 23.479 RON 2.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU RAUL-ȘTEFĂNIȚĂ
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
153,6 K RON
Rezultat Net 2024
72,6 K RON
Total Active 2024
102,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,0 K RON 91,2 K RON 153,6 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 91,2 K RON 153,6 K RON
Cheltuieli totale 823 RON 129,8 K RON 79,1 K RON
Rezultat net 4,1 K RON −39,5 K RON 72,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,35 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,17 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar86,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,14
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 18,48
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,5%
Marjă netă
47,3%
ROA
70,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 817 RON 5,1 K RON 15,9%
2023 54,1 K RON 16,9 K RON 319,9%
2024 43,7 K RON 102,6 K RON 42,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 91,2 K RON 153,6 K RON ▲ 68,5%
Rezultat net 4,1 K RON −39,5 K RON 72,6 K RON ▲ 283,8%
Total active 5,1 K RON 16,9 K RON 102,6 K RON ▲ 506,3%
Capitaluri proprii 4,3 K RON −35,2 K RON 37,4 K RON ▲ 206,4%
Datorii totale 817 RON 54,1 K RON 43,7 K RON ▼ 19,3%
Lichiditate curentă 6,30 0,31 2,35 ▲ 651,5%
Marjă netă (%) 82,54 -43,35 47,28 ▲ 209,1%
Scor bonitate 87 19 95 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.