CARIBEST ONE CONCEPT S.R.L.

CUI: 46205616 J2022001520053 SRL Bihor, Sat Cîmpani, Comuna Cîmpani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46205616
Cod înmatriculare J2022001520053
EUID ROONRC.J2022001520053
Data înmatriculării 2022-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Cîmpani, Comuna Cîmpani, CÂMPANI, 55

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Cîmpani, Comuna Cîmpani
Stradă: CÂMPANI
Număr: 55

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 141.297 RON 158.319 RON 156.066 RON 2.253 RON 2.253 RON 235.066 RON 219.943 RON 15.123 RON 2.453 RON 232.613 RON 8.646 RON 125 RON 0 RON 0 RON 2
2025 303.463 RON 303.463 RON 237.062 RON 66.401 RON 66.401 RON 248.050 RON 152.990 RON 95.060 RON 66.601 RON 181.449 RON 63.734 RON 23.500 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS ADRIANA-MARIA
administrator
Comuna Sanislău, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
303,5 K RON
Rezultat Net 2025
66,4 K RON
Total Active 2025
248,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 141,3 K RON 303,5 K RON
Venituri totale 0 RON 158,3 K RON 303,5 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 156,1 K RON 237,1 K RON
Rezultat net 0 RON 2,3 K RON 66,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate153,0 K RON (61.7%)
Active circulante95,1 K RON (38.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri63,7 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar7,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,76
Durata stocaj (zile) 77
Rotație creanțe (ori/an) 12,91
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,9%
Marjă netă
21,9%
ROA
26,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 232,6 K RON 235,1 K RON 99,0%
2025 181,4 K RON 248,1 K RON 73,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 141,3 K RON 303,5 K RON ▲ 114,8%
Rezultat net 0 RON 2,3 K RON 66,4 K RON ▲ 2.847,2%
Total active 200 RON 235,1 K RON 248,1 K RON ▲ 5,5%
Capitaluri proprii 200 RON 2,5 K RON 66,6 K RON ▲ 2.615,1%
Datorii totale 0 RON 232,6 K RON 181,4 K RON ▼ 22,0%
Lichiditate curentă – 0,07 0,52 ▲ 706,0%
Marjă netă (%) – 1,59 21,88 ▲ 1.276,1%
Scor bonitate 47 38 73 ▲ 92,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.