PENSIUNEA DISKRET S.R.L.
CUI: 46665606
J2022001523269
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46665606
Cod înmatriculare
J2022001523269
EUID
ROONRC.J2022001523269
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, MUNCITORILOR, 3/1, 540299
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
MUNCITORILOR
Număr:
3/1
Cod poștal:
540299
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.655 RON | 7.655 RON | 14.327 RON | −6.767 RON | −6.672 RON | 4.700 RON | 0 RON | 4.700 RON | −6.567 RON | 11.267 RON | 0 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.088 RON | 134.092 RON | 155.618 RON | −22.665 RON | −21.526 RON | 115.686 RON | 81.536 RON | 34.150 RON | −29.232 RON | 144.918 RON | 1.648 RON | 237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.811 RON | 145.811 RON | 107.335 RON | 34.230 RON | 38.476 RON | 108.130 RON | 71.344 RON | 36.786 RON | 4.998 RON | 158.132 RON | 0 RON | 2.814 RON | 0 RON | 55.000 RON | 1 |
| 2025 | 100.255 RON | 100.255 RON | 94.766 RON | 4.421 RON | 5.489 RON | 76.749 RON | 61.152 RON | 15.597 RON | 9.419 RON | 173.330 RON | 0 RON | 570 RON | 0 RON | 106.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JESZENSZKY ZOLTÁN ATTILA
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
76,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 134,1 K RON | 145,8 K RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 134,1 K RON | 145,8 K RON | 100,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 155,6 K RON | 107,3 K RON | 94,8 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −22,7 K RON | 34,2 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,2 K RON (79.7%)
Active circulante15,6 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe570 RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 175,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,4%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,3 K RON | 4,7 K RON | 239,7% |
| 2023 | 144,9 K RON | 115,7 K RON | 125,3% |
| 2024 | 158,1 K RON | 108,1 K RON | 146,2% |
| 2025 | 173,3 K RON | 76,7 K RON | 225,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 134,1 K RON | 145,8 K RON | 100,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −22,7 K RON | 34,2 K RON | 4,4 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 4,7 K RON | 115,7 K RON | 108,1 K RON | 76,7 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | −29,2 K RON | 5,0 K RON | 9,4 K RON | ▲ 88,5% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 144,9 K RON | 158,1 K RON | 173,3 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,24 | 0,23 | 0,09 | ▼ 61,3% |
| Marjă netă (%) | -88,40 | -16,90 | 23,48 | 4,41 | ▼ 81,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 56 | 38 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.