CEREALGHAGRO EXPERT S.R.L.
CUI: 46096659
J2022001526138
SRL
Constanţa, Sat Bugeac, Comuna Ostrov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46096659
Cod înmatriculare
J2022001526138
EUID
ROONRC.J2022001526138
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Bugeac, Comuna Ostrov, NARCISELOR, 42, 907222, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Bugeac, Comuna Ostrov
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
42
Cod poștal:
907222
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 127.769 RON | 418.721 RON | 418.434 RON | 0 RON | 287 RON | 580.850 RON | 213.106 RON | 367.744 RON | 200 RON | 581.889 RON | 319.727 RON | 41.852 RON | 0 RON | 1.239 RON | 1 |
| 2023 | 363.597 RON | 397.354 RON | 382.285 RON | 13.538 RON | 15.069 RON | 574.393 RON | 157.513 RON | 416.880 RON | 13.738 RON | 561.894 RON | 313.997 RON | 76.761 RON | 0 RON | 1.239 RON | 1 |
| 2024 | 355.835 RON | 241.937 RON | 519.087 RON | −279.631 RON | −277.150 RON | 177.900 RON | 0 RON | 177.900 RON | −265.893 RON | 445.032 RON | 138.512 RON | 29.240 RON | 0 RON | 1.239 RON | 1 |
| 2025 | 410.424 RON | 530.295 RON | 909.302 RON | −379.986 RON | −379.007 RON | 363.355 RON | 0 RON | 363.355 RON | −645.879 RON | 1.010.473 RON | 263.016 RON | 65.214 RON | 0 RON | 1.239 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIUTA ŢUCA
administrator
Comuna Baia, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−645.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−379.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
410,4 K RON
Rezultat Net 2025
−380,0 K RON
Total Active 2025
363,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,8 K RON | 363,6 K RON | 355,8 K RON | 410,4 K RON |
| Venituri totale | 418,7 K RON | 397,4 K RON | 241,9 K RON | 530,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,4 K RON | 382,3 K RON | 519,1 K RON | 909,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 13,5 K RON | −279,6 K RON | −380,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 524,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−645.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante363,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri263,0 K RON
Creanțe65,2 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 234 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,4%
Marjă netă
-92,6%
ROA
-104,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 581,9 K RON | 580,9 K RON | 100,2% |
| 2023 | 561,9 K RON | 574,4 K RON | 97,8% |
| 2024 | 445,0 K RON | 177,9 K RON | 250,2% |
| 2025 | 1,01 M RON | 363,4 K RON | 278,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,8 K RON | 363,6 K RON | 355,8 K RON | 410,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 13,5 K RON | −279,6 K RON | −380,0 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 580,9 K RON | 574,4 K RON | 177,9 K RON | 363,4 K RON | ▲ 104,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 13,7 K RON | −265,9 K RON | −645,9 K RON | ▼ 142,9% |
| Datorii totale | 581,9 K RON | 561,9 K RON | 445,0 K RON | 1,01 M RON | ▲ 127,1% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,74 | 0,40 | 0,36 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 3,72 | -78,58 | -92,58 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 36 | 56 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 524,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.