FILARET FOREST S.R.L.
CUI: 46599359
J2022001528242
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46599359
Cod înmatriculare
J2022001528242
EUID
ROONRC.J2022001528242
Data înmatriculării
2022-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, DRAGOŞ VODĂ, 5B, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
5B
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.510.328 RON | 6.510.485 RON | 6.480.598 RON | 25.822 RON | 29.887 RON | 2.235.485 RON | 462.377 RON | 1.773.108 RON | 384.367 RON | 1.851.118 RON | 194.498 RON | 1.410.833 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 5.160.600 RON | 5.218.439 RON | 5.077.004 RON | 123.145 RON | 141.435 RON | 1.808.616 RON | 688.689 RON | 1.119.927 RON | 479.936 RON | 1.328.680 RON | 361.055 RON | 487.528 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEŢCO GHEORGHE
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,16 M RON
Rezultat Net 2025
123,1 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,51 M RON | 5,16 M RON |
| Venituri totale | 6,51 M RON | 5,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,48 M RON | 5,08 M RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 123,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate688,7 K RON (38.1%)
Active circulante1,12 M RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri361,1 K RON
Creanțe487,5 K RON
Numerar271,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,29 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,59 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,4%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,85 M RON | 2,24 M RON | 82,8% |
| 2025 | 1,33 M RON | 1,81 M RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,51 M RON | 5,16 M RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 123,1 K RON | ▲ 376,9% |
| Total active | 2,24 M RON | 1,81 M RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 384,4 K RON | 479,9 K RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 1,33 M RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,84 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 2,39 | ▲ 497,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.