ALP.CO S.R.L.
CUI: 46933717
J2022001531066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46933717
Cod înmatriculare
J2022001531066
EUID
ROONRC.J2022001531066
Data înmatriculării
2022-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant, 830, 427285
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Sant, Comuna Sant
Număr:
830
Cod poștal:
427285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.000 RON | 12.030 RON | 9.274 RON | 2.636 RON | 2.756 RON | 2.582.127 RON | 2.440.479 RON | 141.648 RON | 3.636 RON | 2.578.491 RON | 0 RON | 85.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.849 RON | 171.069 RON | 105.545 RON | 64.008 RON | 65.524 RON | 3.445.372 RON | 3.348.726 RON | 96.646 RON | 67.644 RON | 3.377.728 RON | 0 RON | 63.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.033.150 RON | 3.232.480 RON | 3.115.040 RON | 90.999 RON | 117.440 RON | 5.998.113 RON | 4.078.944 RON | 1.919.169 RON | 158.643 RON | 5.839.470 RON | 1.209.544 RON | 441.546 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRUGARI VIORICA-DIANA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,03 M RON
Rezultat Net 2024
91,0 K RON
Total Active 2024
6,00 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 41,8 K RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 171,1 K RON | 3,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 105,5 K RON | 3,12 M RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 64,0 K RON | 91,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,08 M RON (68%)
Active circulante1,92 M RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,21 M RON
Creanțe441,5 K RON
Numerar268,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,51 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,87 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,58 M RON | 2,58 M RON | 99,9% |
| 2023 | 3,38 M RON | 3,45 M RON | 98,0% |
| 2024 | 5,84 M RON | 6,00 M RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 41,8 K RON | 3,03 M RON | ▲ 7.147,8% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 64,0 K RON | 91,0 K RON | ▲ 42,2% |
| Total active | 2,58 M RON | 3,45 M RON | 6,00 M RON | ▲ 74,1% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 67,6 K RON | 158,6 K RON | ▲ 134,5% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 3,38 M RON | 5,84 M RON | ▲ 72,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,33 | ▲ 1.049,3% |
| Marjă netă (%) | 21,97 | 152,95 | 3,00 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.