EXCELENT RECOVERY S.R.L.
CUI: 46257992
J2022001541292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46257992
Cod înmatriculare
J2022001541292
EUID
ROONRC.J2022001541292
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Streiului, 2, 156, C, 4, 60, 100248
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Streiului
Număr:
2
Bloc:
156
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
60
Cod poștal:
100248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.900 RON | 4.900 RON | 3.028 RON | 1.728 RON | 1.872 RON | 2.072 RON | 0 RON | 2.072 RON | 1.928 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.654 RON | −4.654 RON | −4.654 RON | 614 RON | 0 RON | 614 RON | −2.727 RON | 11.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.000 RON | 1 |
| 2024 | 6.006 RON | 6.274 RON | 76.864 RON | −70.590 RON | −70.590 RON | 471.034 RON | 247.280 RON | 223.754 RON | −73.317 RON | 344.357 RON | 10.216 RON | 199.994 RON | 199.994 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 135.825 RON | 135.825 RON | 203.097 RON | −67.272 RON | −67.272 RON | 432.598 RON | 182.774 RON | 249.824 RON | −140.588 RON | 373.192 RON | 35 RON | 203.876 RON | 199.994 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAGU ALEXANDRU
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
BOREA CLAUDIU-EMILIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,8 K RON
Rezultat Net 2025
−67,3 K RON
Total Active 2025
432,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 135,8 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 0 RON | 6,3 K RON | 135,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 4,7 K RON | 76,9 K RON | 203,1 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −4,7 K RON | −70,6 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,8 K RON (42.3%)
Active circulante249,8 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35 RON
Creanțe203,9 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.880,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 548 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 144 RON | 2,1 K RON | 7,0% |
| 2023 | 11,3 K RON | 614 RON | 1.847,1% |
| 2024 | 344,4 K RON | 471,0 K RON | 73,1% |
| 2025 | 373,2 K RON | 432,6 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | 135,8 K RON | ▲ 2.161,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −4,7 K RON | −70,6 K RON | −67,3 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 2,1 K RON | 614 RON | 471,0 K RON | 432,6 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | −2,7 K RON | −73,3 K RON | −140,6 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 144 RON | 11,3 K RON | 344,4 K RON | 373,2 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 14,39 | 0,05 | 0,65 | 0,67 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 35,27 | – | -1.175,32 | -49,53 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.