BGL CAB S.R.L.

CUI: 46220012 J2022001552058 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46220012
Cod înmatriculare J2022001552058
EUID ROONRC.J2022001552058
Data înmatriculării 2022-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, ALEXANDRU CAZABAN, 34, X213, 2, 11, 410276

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: ALEXANDRU CAZABAN
Număr: 34
Bloc: X213
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 410276

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 42.369 RON 42.369 RON 36.118 RON 5.472 RON 6.251 RON 6.787 RON 0 RON 6.787 RON 5.672 RON 1.115 RON 0 RON 25 RON 0 RON 0 RON 1
2023 90.815 RON 133.715 RON 131.012 RON 1.567 RON 2.703 RON 12.141 RON 0 RON 12.141 RON 7.239 RON 4.902 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 57.795 RON 57.795 RON 96.511 RON −39.294 RON −38.716 RON 4.141 RON 0 RON 4.141 RON −32.055 RON 36.196 RON 0 RON 661 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGLUȚ RAUL ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.055 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.294 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 874.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,8 K RON
Rezultat Net 2024
−39,3 K RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 42,4 K RON 90,8 K RON 57,8 K RON
Venituri totale 42,4 K RON 133,7 K RON 57,8 K RON
Cheltuieli totale 36,1 K RON 131,0 K RON 96,5 K RON
Rezultat net 5,5 K RON 1,6 K RON −39,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe661 RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 87,44
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-67,0%
Marjă netă
-68,0%
ROA
-948,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,1 K RON 6,8 K RON 16,4%
2023 4,9 K RON 12,1 K RON 40,4%
2024 36,2 K RON 4,1 K RON 874,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 42,4 K RON 90,8 K RON 57,8 K RON ▼ 36,4%
Rezultat net 5,5 K RON 1,6 K RON −39,3 K RON ▼ 2.607,6%
Total active 6,8 K RON 12,1 K RON 4,1 K RON ▼ 65,9%
Capitaluri proprii 5,7 K RON 7,2 K RON −32,1 K RON ▼ 542,8%
Datorii totale 1,1 K RON 4,9 K RON 36,2 K RON ▲ 638,4%
Lichiditate curentă 6,09 2,48 0,11 ▼ 95,4%
Marjă netă (%) 12,92 1,73 -67,99 ▼ 4.030,1%
Scor bonitate 87 77 12 ▼ 84,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 874.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.