EXCELEMN PROD S.R.L.
CUI: 46766228
J2022001559044
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46766228
Cod înmatriculare
J2022001559044
EUID
ROONRC.J2022001559044
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, VÎLCELE, 143, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
VÎLCELE
Număr:
143
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 86.772 RON | 143.831 RON | −57.059 RON | −57.059 RON | 478.718 RON | 258.097 RON | 220.621 RON | −56.859 RON | 535.940 RON | 203.449 RON | 15.910 RON | 0 RON | 363 RON | 2 |
| 2023 | 427.413 RON | 342.826 RON | 781.255 RON | −442.720 RON | −438.429 RON | 236.293 RON | 211.683 RON | 24.610 RON | −499.579 RON | 736.027 RON | 58.577 RON | −56.791 RON | 0 RON | 155 RON | 6 |
| 2024 | 168.294 RON | 168.296 RON | 448.143 RON | −281.367 RON | −279.847 RON | 305.193 RON | 164.494 RON | 140.699 RON | −780.946 RON | 1.086.139 RON | 165.903 RON | −25.207 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELCHIM MĂDĂLINA-IOANA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−780.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−281.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,3 K RON
Rezultat Net 2024
−281,4 K RON
Total Active 2024
305,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 427,4 K RON | 168,3 K RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 342,8 K RON | 168,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,8 K RON | 781,3 K RON | 448,1 K RON |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −442,7 K RON | −281,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 366,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−780.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,5 K RON (53.9%)
Active circulante140,7 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,9 K RON
Numerar3 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 360 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-166,3%
Marjă netă
-167,2%
ROA
-92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535,9 K RON | 478,7 K RON | 112,0% |
| 2023 | 736,0 K RON | 236,3 K RON | 311,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 305,2 K RON | 355,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 427,4 K RON | 168,3 K RON | ▼ 60,6% |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −442,7 K RON | −281,4 K RON | ▲ 36,4% |
| Total active | 478,7 K RON | 236,3 K RON | 305,2 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −56,9 K RON | −499,6 K RON | −780,9 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 535,9 K RON | 736,0 K RON | 1,09 M RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,03 | 0,13 | ▲ 287,7% |
| Marjă netă (%) | – | -103,58 | -167,19 | ▼ 61,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.