TTI SHIPPING GRUP S.R.L.

CUI: 46112649 J2022001559134 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46112649
Cod înmatriculare J2022001559134
EUID ROONRC.J2022001559134
Data înmatriculării 2022-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, INTERIOARĂ 3, 3, 900330, Cladire Birouri C6, cam. 6

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: INTERIOARĂ 3
Număr: 3
Cod poștal: 900330
Completare adresă: Cladire Birouri C6, cam. 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.028.248 RON 1.054.310 RON 694.175 RON 350.058 RON 360.135 RON 3.023.512 RON 1.229.704 RON 1.793.808 RON 350.258 RON 2.673.254 RON 0 RON 651.297 RON 0 RON 0 RON 3
2023 3.866.964 RON 3.908.577 RON 3.121.847 RON 596.143 RON 786.730 RON 3.847.479 RON 2.022.226 RON 1.825.253 RON 838.401 RON 3.009.078 RON 0 RON 311.751 RON 0 RON 0 RON 9
2024 1.371.356 RON 1.371.572 RON 2.203.405 RON −831.833 RON −831.833 RON 2.816.864 RON 2.404.770 RON 412.094 RON 51.736 RON 2.765.128 RON 0 RON 362.539 RON 0 RON 0 RON 9
2025 1.216.369 RON 1.230.458 RON 1.215.167 RON 9.957 RON 15.291 RON 2.809.573 RON 2.110.124 RON 699.449 RON 61.694 RON 2.758.459 RON 194 RON 395.537 RON 0 RON 10.580 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NECULA CLAUDIU GEORGE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
2,81 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,03 M RON 3,87 M RON 1,37 M RON 1,22 M RON
Venituri totale 1,05 M RON 3,91 M RON 1,37 M RON 1,23 M RON
Cheltuieli totale 694,2 K RON 3,12 M RON 2,20 M RON 1,22 M RON
Rezultat net 350,1 K RON 596,1 K RON −831,8 K RON 10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,11 M RON (75.1%)
Active circulante699,4 K RON (24.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri194 RON
Creanțe395,5 K RON
Numerar303,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6.269,94
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 3,08
Durata încasare (zile) 119

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,67 M RON 3,02 M RON 88,4%
2023 3,01 M RON 3,85 M RON 78,2%
2024 2,77 M RON 2,82 M RON 98,2%
2025 2,76 M RON 2,81 M RON 98,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,03 M RON 3,87 M RON 1,37 M RON 1,22 M RON ▼ 11,3%
Rezultat net 350,1 K RON 596,1 K RON −831,8 K RON 10,0 K RON ▲ 101,2%
Total active 3,02 M RON 3,85 M RON 2,82 M RON 2,81 M RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii 350,3 K RON 838,4 K RON 51,7 K RON 61,7 K RON ▲ 19,2%
Datorii totale 2,67 M RON 3,01 M RON 2,77 M RON 2,76 M RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 0,67 0,61 0,15 0,25 ▲ 70,2%
Marjă netă (%) 34,04 15,42 -60,66 0,82 ▲ 101,4%
Scor bonitate 60 68 18 46 ▲ 155,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.