TERMOPROF RAUL S.R.L.
CUI: 46674949
J2022001570025
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46674949
Cod înmatriculare
J2022001570025
EUID
ROONRC.J2022001570025
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VRABIEI, 4, 310427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 86.442 RON | 86.442 RON | 70.080 RON | 13.821 RON | 16.362 RON | 45.773 RON | 0 RON | 45.773 RON | 14.021 RON | 31.752 RON | 29.777 RON | 1.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 215.514 RON | 215.515 RON | 205.263 RON | 8.056 RON | 10.252 RON | 126.473 RON | 0 RON | 126.473 RON | 22.077 RON | 104.396 RON | 105.434 RON | 4.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 140.399 RON | 141.647 RON | 125.549 RON | 13.399 RON | 16.098 RON | 182.789 RON | 3.186 RON | 179.603 RON | 35.476 RON | 147.313 RON | 157.191 RON | 4.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 269.001 RON | 269.002 RON | 238.283 RON | 26.075 RON | 30.719 RON | 392.014 RON | 2.094 RON | 389.920 RON | 61.551 RON | 330.463 RON | 318.904 RON | 25.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAGEA RAUL-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,0 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
392,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 215,5 K RON | 140,4 K RON | 269,0 K RON |
| Venituri totale | 86,4 K RON | 215,5 K RON | 141,6 K RON | 269,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 205,3 K RON | 125,5 K RON | 238,3 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 8,1 K RON | 13,4 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.5%)
Active circulante389,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri318,9 K RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 433 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,36 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,7%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,8 K RON | 45,8 K RON | 69,4% |
| 2023 | 104,4 K RON | 126,5 K RON | 82,5% |
| 2024 | 147,3 K RON | 182,8 K RON | 80,6% |
| 2025 | 330,5 K RON | 392,0 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,4 K RON | 215,5 K RON | 140,4 K RON | 269,0 K RON | ▲ 91,6% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 8,1 K RON | 13,4 K RON | 26,1 K RON | ▲ 94,6% |
| Total active | 45,8 K RON | 126,5 K RON | 182,8 K RON | 392,0 K RON | ▲ 114,5% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 22,1 K RON | 35,5 K RON | 61,6 K RON | ▲ 73,5% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 104,4 K RON | 147,3 K RON | 330,5 K RON | ▲ 124,3% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,21 | 1,22 | 1,18 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 15,99 | 3,74 | 9,54 | 9,69 | ▲ 1,6% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.