ALMA EXPLORE S.R.L.
CUI: 46865361
J2022001572207
SRL
Hunedoara, Sat Almaşu Sec, Comuna Cârjiţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46865361
Cod înmatriculare
J2022001572207
EUID
ROONRC.J2022001572207
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Almaşu Sec, Comuna Cârjiţi, ALMAŞU SEC, 57, 337176
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Almaşu Sec, Comuna Cârjiţi
Stradă:
ALMAŞU SEC
Număr:
57
Cod poștal:
337176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.443 RON | 22.894 RON | 22.853 RON | −4 RON | 41 RON | 199.934 RON | 0 RON | 199.934 RON | 24.996 RON | 71.161 RON | 0 RON | 42.608 RON | 103.777 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 37.961 RON | 155.241 RON | 150.829 RON | 3.753 RON | 4.412 RON | 151.455 RON | 5.650 RON | 145.805 RON | 28.749 RON | 117.056 RON | 0 RON | 115.892 RON | 5.650 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 30.522 RON | 31.693 RON | 82.962 RON | −51.574 RON | −51.269 RON | 120.333 RON | 4.871 RON | 115.462 RON | −22.824 RON | 138.286 RON | 0 RON | 114.090 RON | 4.871 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU ALEXANDRA-FLAVIA
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.574 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,5 K RON
Rezultat Net 2024
−51,6 K RON
Total Active 2024
120,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 38,0 K RON | 30,5 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 155,2 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 150,8 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | −4 RON | 3,8 K RON | −51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (4%)
Active circulante115,5 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe114,1 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,0%
Marjă netă
-169,0%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71,2 K RON | 199,9 K RON | 35,6% |
| 2023 | 117,1 K RON | 151,5 K RON | 77,3% |
| 2024 | 138,3 K RON | 120,3 K RON | 114,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 38,0 K RON | 30,5 K RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | −4 RON | 3,8 K RON | −51,6 K RON | ▼ 1.474,2% |
| Total active | 199,9 K RON | 151,5 K RON | 120,3 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 28,7 K RON | −22,8 K RON | ▼ 179,4% |
| Datorii totale | 71,2 K RON | 117,1 K RON | 138,3 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 1,25 | 0,84 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | -0,09 | 9,89 | -168,97 | ▼ 1.808,5% |
| Scor bonitate | 54 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.