NIVIS CARE MEDICAL S.R.L.
CUI: 45942547
J2022001573354
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45942547
Cod înmatriculare
J2022001573354
EUID
ROONRC.J2022001573354
Data înmatriculării
2022-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TRANDAFIRILOR, 106C, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
106C
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.004 RON | −2.004 RON | −2.004 RON | 1.996 RON | 0 RON | 1.996 RON | −1.504 RON | 3.500 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 970 RON | 39.607 RON | 104.920 RON | −65.313 RON | −65.313 RON | 468.788 RON | 258.852 RON | 209.936 RON | −66.817 RON | 347.536 RON | 0 RON | 206.080 RON | 189.195 RON | 1.126 RON | 3 |
| 2024 | 38.614 RON | 67.418 RON | 250.868 RON | −184.608 RON | −183.450 RON | 225.236 RON | 219.442 RON | 5.794 RON | −251.425 RON | 317.334 RON | 0 RON | 4.952 RON | 160.391 RON | 1.064 RON | 2 |
| 2025 | 82.874 RON | 111.678 RON | 258.073 RON | −148.881 RON | −146.395 RON | 188.279 RON | 180.034 RON | 8.245 RON | −400.306 RON | 456.998 RON | 0 RON | 4.952 RON | 131.587 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
DIACONESCU MARINELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
BUGARIU FLOAREA
administrator
Comuna Buchin, Caraş-Severin, România
NISTORAN DAIANA MARIA
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−400.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.881 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,9 K RON
Rezultat Net 2025
−148,9 K RON
Total Active 2025
188,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 970 RON | 38,6 K RON | 82,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 39,6 K RON | 67,4 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 104,9 K RON | 250,9 K RON | 258,1 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −65,3 K RON | −184,6 K RON | −148,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−400.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,0 K RON (95.6%)
Active circulante8,2 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,74 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-176,7%
Marjă netă
-179,7%
ROA
-79,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,5 K RON | 2,0 K RON | 175,4% |
| 2023 | 347,5 K RON | 468,8 K RON | 74,1% |
| 2024 | 317,3 K RON | 225,2 K RON | 140,9% |
| 2025 | 457,0 K RON | 188,3 K RON | 242,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 970 RON | 38,6 K RON | 82,9 K RON | ▲ 114,6% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −65,3 K RON | −184,6 K RON | −148,9 K RON | ▲ 19,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 468,8 K RON | 225,2 K RON | 188,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −66,8 K RON | −251,4 K RON | −400,3 K RON | ▼ 59,2% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 347,5 K RON | 317,3 K RON | 457,0 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,60 | 0,02 | 0,02 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | – | -6.733,30 | -478,09 | -179,65 | ▲ 62,4% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.