BD DIANA HOLIDAY S.R.L.
CUI: 46340469
J2022001575031
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46340469
Cod înmatriculare
J2022001575031
EUID
ROONRC.J2022001575031
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, SMÂRDAN, 6, B3, A, 3, 8, 110217
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
SMÂRDAN
Număr:
6
Bloc:
B3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
110217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.250 RON | 4.250 RON | 414 RON | 3.708 RON | 3.836 RON | 4.543 RON | 0 RON | 4.543 RON | 4.008 RON | 535 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.650 RON | 32.650 RON | 40.520 RON | −8.197 RON | −7.870 RON | 4.681 RON | 0 RON | 4.681 RON | −4.189 RON | 8.670 RON | 0 RON | 500 RON | 200 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.213 RON | 52.213 RON | 48.829 RON | 1.849 RON | 3.384 RON | 13.004 RON | 0 RON | 13.004 RON | −2.340 RON | 15.344 RON | 0 RON | 1.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.871 RON | 28.871 RON | 35.864 RON | −8.452 RON | −6.993 RON | 14.736 RON | 0 RON | 14.736 RON | −10.792 RON | 25.528 RON | 45 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU NICOLETA DIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,5 K RON
Total Active 2025
14,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 32,7 K RON | 52,2 K RON | 28,9 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 32,7 K RON | 52,2 K RON | 28,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 414 RON | 40,5 K RON | 48,8 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −8,2 K RON | 1,8 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45 RON
Creanțe100 RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 641,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 288,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 RON | 4,5 K RON | 11,8% |
| 2023 | 8,7 K RON | 4,7 K RON | 185,2% |
| 2024 | 15,3 K RON | 13,0 K RON | 118,0% |
| 2025 | 25,5 K RON | 14,7 K RON | 173,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 32,7 K RON | 52,2 K RON | 28,9 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −8,2 K RON | 1,8 K RON | −8,5 K RON | ▼ 557,1% |
| Total active | 4,5 K RON | 4,7 K RON | 13,0 K RON | 14,7 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −4,2 K RON | −2,3 K RON | −10,8 K RON | ▼ 361,2% |
| Datorii totale | 535 RON | 8,7 K RON | 15,3 K RON | 25,5 K RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 8,49 | 0,54 | 0,85 | 0,58 | ▼ 31,9% |
| Marjă netă (%) | 87,25 | -25,11 | 3,54 | -29,28 | ▼ 927,1% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.