LUNA MAR AZUL&CAFE S.R.L.

CUI: 46123443 J2022001580138 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46123443
Cod înmatriculare J2022001580138
EUID ROONRC.J2022001580138
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MURELOR, 4, P1, A, 4, 20, Camera 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: MURELOR
Număr: 4
Bloc: P1
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 20
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 347.048 RON 382.030 RON 378.325 RON 1.333 RON 3.705 RON 67.296 RON 50.465 RON 16.831 RON 1.533 RON 65.821 RON 3.050 RON 9.029 RON 0 RON 58 RON 2
2023 58.586 RON 58.586 RON 99.567 RON −41.567 RON −40.981 RON 67.223 RON 40.207 RON 27.016 RON −40.034 RON 107.257 RON 10.297 RON 5.407 RON 0 RON 0 RON 1
2024 77.178 RON 77.180 RON 120.077 RON −43.669 RON −42.897 RON 51.083 RON 36.490 RON 14.593 RON −83.719 RON 134.802 RON 897 RON 295 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POLTORAC ILIE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−83.719 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.669 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 263.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,2 K RON
Rezultat Net 2024
−43,7 K RON
Total Active 2024
51,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 347,0 K RON 58,6 K RON 77,2 K RON
Venituri totale 382,0 K RON 58,6 K RON 77,2 K RON
Cheltuieli totale 378,3 K RON 99,6 K RON 120,1 K RON
Rezultat net 1,3 K RON −41,6 K RON −43,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −108,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,5 K RON (71.4%)
Active circulante14,6 K RON (28.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri897 RON
Creanțe295 RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 86,04
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 261,62
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,6%
Marjă netă
-56,6%
ROA
-85,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 65,8 K RON 67,3 K RON 97,8%
2023 107,3 K RON 67,2 K RON 159,6%
2024 134,8 K RON 51,1 K RON 263,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 347,0 K RON 58,6 K RON 77,2 K RON ▲ 31,7%
Rezultat net 1,3 K RON −41,6 K RON −43,7 K RON ▼ 5,1%
Total active 67,3 K RON 67,2 K RON 51,1 K RON ▼ 24,0%
Capitaluri proprii 1,5 K RON −40,0 K RON −83,7 K RON ▼ 109,1%
Datorii totale 65,8 K RON 107,3 K RON 134,8 K RON ▲ 25,7%
Lichiditate curentă 0,26 0,25 0,11 ▼ 57,0%
Marjă netă (%) 0,38 -70,95 -56,58 ▲ 20,3%
Scor bonitate 38 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 263.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.