SAMSON PAS S.R.L.
CUI: 46876271
J2022001586202
SRL
Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46876271
Cod înmatriculare
J2022001586202
EUID
ROONRC.J2022001586202
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila, MINEI, 2, 335800
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Petrila, Oraş Petrila
Stradă:
MINEI
Număr:
2
Cod poștal:
335800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110.582 RON | 122.170 RON | 97.553 RON | 24.617 RON | 24.617 RON | 76.933 RON | 0 RON | 76.933 RON | 24.817 RON | 52.116 RON | 18.603 RON | 12.876 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.099.430 RON | 1.217.633 RON | 874.830 RON | 333.325 RON | 342.803 RON | 443.225 RON | 188.348 RON | 254.877 RON | 333.642 RON | 109.583 RON | 10.814 RON | 233.702 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 711.992 RON | 728.918 RON | 614.735 RON | 99.486 RON | 114.183 RON | 481.089 RON | 260.858 RON | 220.231 RON | 141.628 RON | 339.461 RON | 74.009 RON | 49.550 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 437.350 RON | 466.493 RON | 660.388 RON | −203.051 RON | −193.895 RON | 382.424 RON | 224.914 RON | 157.510 RON | −61.423 RON | 443.847 RON | 65.815 RON | 43.841 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCALE ADRIAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−203.051 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
437,4 K RON
Rezultat Net 2025
−203,1 K RON
Total Active 2025
382,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 1,10 M RON | 712,0 K RON | 437,4 K RON |
| Venituri totale | 122,2 K RON | 1,22 M RON | 728,9 K RON | 466,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,6 K RON | 874,8 K RON | 614,7 K RON | 660,4 K RON |
| Rezultat net | 24,6 K RON | 333,3 K RON | 99,5 K RON | −203,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 738,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,9 K RON (58.8%)
Active circulante157,5 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe43,8 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,65 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,98 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-46,4%
ROA
-53,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,1 K RON | 76,9 K RON | 67,7% |
| 2023 | 109,6 K RON | 443,2 K RON | 24,7% |
| 2024 | 339,5 K RON | 481,1 K RON | 70,6% |
| 2025 | 443,8 K RON | 382,4 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 1,10 M RON | 712,0 K RON | 437,4 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | 24,6 K RON | 333,3 K RON | 99,5 K RON | −203,1 K RON | ▼ 304,1% |
| Total active | 76,9 K RON | 443,2 K RON | 481,1 K RON | 382,4 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 333,6 K RON | 141,6 K RON | −61,4 K RON | ▼ 143,4% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 109,6 K RON | 339,5 K RON | 443,8 K RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 2,33 | 0,65 | 0,35 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 22,26 | 30,32 | 13,97 | -46,43 | ▼ 432,4% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 738,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.