KEVIS & RAFAEL S.R.L.
CUI: 45556830
J2022001597406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45556830
Cod înmatriculare
J2022001597406
EUID
ROONRC.J2022001597406
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 47, 1, 4, 6, 139, 41294, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
47
Bloc:
1
Scară:
4
Etaj:
6
Apartament:
139
Cod poștal:
41294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 112.708 RON | 112.708 RON | 166.077 RON | −55.218 RON | −53.369 RON | 129.690 RON | 0 RON | 129.690 RON | −55.018 RON | 184.708 RON | 125.541 RON | 2.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 188.700 RON | 188.818 RON | 302.878 RON | −115.945 RON | −114.060 RON | 205.501 RON | 0 RON | 205.501 RON | −170.963 RON | 376.464 RON | 192.899 RON | 7.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.122 RON | 263.122 RON | 368.355 RON | −107.878 RON | −105.233 RON | 223.789 RON | 1.817 RON | 221.972 RON | −278.841 RON | 502.630 RON | 196.283 RON | 8.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 336.489 RON | 351.798 RON | 632.360 RON | −286.158 RON | −280.562 RON | 414.988 RON | 162.518 RON | 252.470 RON | −564.999 RON | 981.981 RON | 231.789 RON | 16.086 RON | 0 RON | 1.994 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN DUMITRACHE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−564.999 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−286.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
336,5 K RON
Rezultat Net 2025
−286,2 K RON
Total Active 2025
415,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 188,7 K RON | 263,1 K RON | 336,5 K RON |
| Venituri totale | 112,7 K RON | 188,8 K RON | 263,1 K RON | 351,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,1 K RON | 302,9 K RON | 368,4 K RON | 632,4 K RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −115,9 K RON | −107,9 K RON | −286,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−564.999 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,5 K RON (39.2%)
Active circulante252,5 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,8 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,92 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,4%
Marjă netă
-85,0%
ROA
-69,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 184,7 K RON | 129,7 K RON | 142,4% |
| 2023 | 376,5 K RON | 205,5 K RON | 183,2% |
| 2024 | 502,6 K RON | 223,8 K RON | 224,6% |
| 2025 | 982,0 K RON | 415,0 K RON | 236,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 188,7 K RON | 263,1 K RON | 336,5 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | −55,2 K RON | −115,9 K RON | −107,9 K RON | −286,2 K RON | ▼ 165,3% |
| Total active | 129,7 K RON | 205,5 K RON | 223,8 K RON | 415,0 K RON | ▲ 85,4% |
| Capitaluri proprii | −55,0 K RON | −171,0 K RON | −278,8 K RON | −565,0 K RON | ▼ 102,6% |
| Datorii totale | 184,7 K RON | 376,5 K RON | 502,6 K RON | 982,0 K RON | ▲ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,55 | 0,44 | 0,26 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | -48,99 | -61,44 | -41,00 | -85,04 | ▼ 107,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.