ONE COFFE HONEY S.R.L.

CUI: 46892854 J2022001604203 SRL Hunedoara, Municipiul Deva

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46892854

Cod înmatriculare J2022001604203

EUID ROONRC.J2022001604203

Data înmatriculării 2022-09-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, DUILIU ZAMFIRESCU, Q5, A, 2, 6, 330078

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Municipiul Deva

Stradă: DUILIU ZAMFIRESCU

Bloc: Q5

Scară: A

Etaj: 2

Apartament: 6

Cod poștal: 330078

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	45.742 RON	45.742 RON	56.359 RON	−11.068 RON	−10.617 RON	57.551 RON	42.658 RON	14.893 RON	−10.868 RON	68.419 RON	9.182 RON	85 RON	1
2023	202.006 RON	202.006 RON	204.554 RON	−4.562 RON	−2.548 RON	26.513 RON	15.752 RON	10.761 RON	−15.430 RON	41.943 RON	8.117 RON	0 RON	1
2024	186.173 RON	186.173 RON	173.009 RON	7.579 RON	13.164 RON	42.549 RON	11.814 RON	30.735 RON	−7.851 RON	50.400 RON	7.432 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARGEȘANU LUCICA-MARIOARA

administrator

Loc. Călan, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−7.851 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

186,2 K RON

Rezultat Net 2024

7,6 K RON

Total Active 2024

42,5 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	45,7 K RON	202,0 K RON	186,2 K RON
Venituri totale	45,7 K RON	202,0 K RON	186,2 K RON
Cheltuieli totale	56,4 K RON	204,6 K RON	173,0 K RON
Rezultat net	−11,1 K RON	−4,6 K RON	7,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 285,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,61	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,46	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,46	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,84	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,8 K RON (27.8%)

Active circulante30,7 K RON (72.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,4 K RON

Numerar23,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	25,05
Durata stocaj (zile)	15
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,1%

Marjă netă

4,1%

ROA

17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	68,4 K RON	57,6 K RON	118,9%
2023	41,9 K RON	26,5 K RON	158,2%
2024	50,4 K RON	42,5 K RON	118,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	45,7 K RON	202,0 K RON	186,2 K RON	▼ 7,8%
Rezultat net	−11,1 K RON	−4,6 K RON	7,6 K RON	▲ 266,1%
Total active	57,6 K RON	26,5 K RON	42,5 K RON	▲ 60,5%
Capitaluri proprii	−10,9 K RON	−15,4 K RON	−7,9 K RON	▲ 49,1%
Datorii totale	68,4 K RON	41,9 K RON	50,4 K RON	▲ 20,2%
Lichiditate curentă	0,22	0,26	0,61	▲ 137,6%
Marjă netă (%)	-24,20	-2,26	4,07	▲ 280,1%
Scor bonitate	19	32	45	▲ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,6 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.