TUALCISO S.R.L.
CUI: 46646817
J2022001607240
SRL
Maramureş, Loc. Seini, Oraş Seini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46646817
Cod înmatriculare
J2022001607240
EUID
ROONRC.J2022001607240
Data înmatriculării
2022-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Seini, Oraş Seini, NICOLAE BĂLCESCU, 9, 435400
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Seini, Oraş Seini
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
9
Cod poștal:
435400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2.607 RON | 10.171 RON | −7.564 RON | −7.564 RON | 123.177 RON | 167 RON | 123.010 RON | −7.364 RON | 11.827 RON | 1.050 RON | 30.469 RON | 119.270 RON | 556 RON | 1 |
| 2023 | 72.350 RON | 105.442 RON | 72.191 RON | 32.405 RON | 33.251 RON | 170.079 RON | 154.477 RON | 15.602 RON | 25.041 RON | 59.416 RON | 1.255 RON | 2.387 RON | 86.178 RON | 556 RON | 1 |
| 2024 | 31.170 RON | 45.654 RON | 84.063 RON | −39.429 RON | −38.409 RON | 156.728 RON | 139.097 RON | 17.631 RON | −14.389 RON | 99.979 RON | 0 RON | 5.000 RON | 71.694 RON | 556 RON | 1 |
| 2025 | 20.450 RON | 20.450 RON | 148.345 RON | −128.100 RON | −127.895 RON | 133.606 RON | 113.112 RON | 20.494 RON | −142.488 RON | 204.400 RON | 350 RON | 19.914 RON | 71.694 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULBURE ELENA
administrator
Sat Baba Novac, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.488 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,5 K RON
Rezultat Net 2025
−128,1 K RON
Total Active 2025
133,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,4 K RON | 31,2 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 105,4 K RON | 45,7 K RON | 20,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 72,2 K RON | 84,1 K RON | 148,3 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 32,4 K RON | −39,4 K RON | −128,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,1 K RON (84.7%)
Active circulante20,5 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350 RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar230 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,43 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-625,4%
Marjă netă
-626,4%
ROA
-95,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,8 K RON | 123,2 K RON | 9,6% |
| 2023 | 59,4 K RON | 170,1 K RON | 34,9% |
| 2024 | 100,0 K RON | 156,7 K RON | 63,8% |
| 2025 | 204,4 K RON | 133,6 K RON | 153,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,4 K RON | 31,2 K RON | 20,5 K RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 32,4 K RON | −39,4 K RON | −128,1 K RON | ▼ 224,9% |
| Total active | 123,2 K RON | 170,1 K RON | 156,7 K RON | 133,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 25,0 K RON | −14,4 K RON | −142,5 K RON | ▼ 890,3% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 59,4 K RON | 100,0 K RON | 204,4 K RON | ▲ 104,4% |
| Lichiditate curentă | 10,40 | 0,26 | 0,18 | 0,10 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | – | 44,79 | -126,50 | -626,41 | ▼ 395,2% |
| Scor bonitate | 44 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.