THC EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 46621588
J2022001609332
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46621588
Cod înmatriculare
J2022001609332
EUID
ROONRC.J2022001609332
Data înmatriculării
2022-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Mihai Viteazul, 466, 727325
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
466
Cod poștal:
727325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.143 RON | 12.143 RON | 17.250 RON | −5.107 RON | −5.107 RON | 2.170 RON | 380 RON | 1.790 RON | −4.907 RON | 7.077 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.269 RON | 38.269 RON | 44.804 RON | −6.761 RON | −6.535 RON | 6.662 RON | 0 RON | 6.662 RON | −11.668 RON | 18.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.335 RON | 47.335 RON | 49.379 RON | −2.517 RON | −2.044 RON | 516 RON | 0 RON | 516 RON | −14.185 RON | 14.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.310 RON | 78.310 RON | 61.911 RON | 15.629 RON | 16.399 RON | 12.392 RON | 0 RON | 12.392 RON | 1.444 RON | 10.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIHULCĂ COSTEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,3 K RON
Rezultat Net 2025
15,6 K RON
Total Active 2025
12,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 38,3 K RON | 47,3 K RON | 78,3 K RON |
| Venituri totale | 12,1 K RON | 38,3 K RON | 47,3 K RON | 78,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 44,8 K RON | 49,4 K RON | 61,9 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −6,8 K RON | −2,5 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
20,0%
ROA
126,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,1 K RON | 2,2 K RON | 326,1% |
| 2023 | 18,3 K RON | 6,7 K RON | 275,1% |
| 2024 | 14,7 K RON | 516 RON | 2.849,0% |
| 2025 | 10,9 K RON | 12,4 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 38,3 K RON | 47,3 K RON | 78,3 K RON | ▲ 65,4% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −6,8 K RON | −2,5 K RON | 15,6 K RON | ▲ 720,9% |
| Total active | 2,2 K RON | 6,7 K RON | 516 RON | 12,4 K RON | ▲ 2.301,6% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −11,7 K RON | −14,2 K RON | 1,4 K RON | ▲ 110,2% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 18,3 K RON | 14,7 K RON | 10,9 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,36 | 0,04 | 1,13 | ▲ 3.124,8% |
| Marjă netă (%) | -42,06 | -17,67 | -5,32 | 19,96 | ▲ 475,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 80 | ▲ 196,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.