CHERESTEA NORD VEST S.R.L.
CUI: 45875260
J2022001627129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45875260
Cod înmatriculare
J2022001627129
EUID
ROONRC.J2022001627129
Data înmatriculării
2022-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HERCULANE, 17, 43, 400412
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HERCULANE
Număr:
17
Apartament:
43
Cod poștal:
400412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 139.969 RON | 139.969 RON | 148.264 RON | −9.695 RON | −8.295 RON | 184.402 RON | 0 RON | 184.402 RON | −9.495 RON | 193.897 RON | 142.704 RON | 18.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 489.685 RON | 489.685 RON | 467.357 RON | 18.826 RON | 22.328 RON | 163.797 RON | 0 RON | 163.797 RON | 9.331 RON | 154.466 RON | 95.452 RON | 3.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 320.364 RON | 320.365 RON | 337.449 RON | −17.084 RON | −17.084 RON | 109.352 RON | 0 RON | 109.352 RON | −7.752 RON | 117.104 RON | 45.955 RON | 22.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 286.718 RON | 286.718 RON | 275.624 RON | 8.174 RON | 11.094 RON | 179.519 RON | 7.735 RON | 171.784 RON | 422 RON | 179.097 RON | 18.443 RON | 104.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGLAȘ FLORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
179,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 489,7 K RON | 320,4 K RON | 286,7 K RON |
| Venituri totale | 140,0 K RON | 489,7 K RON | 320,4 K RON | 286,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,3 K RON | 467,4 K RON | 337,4 K RON | 275,6 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 18,8 K RON | −17,1 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (4.3%)
Active circulante171,8 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe104,3 K RON
Numerar49,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,55 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 193,9 K RON | 184,4 K RON | 105,2% |
| 2023 | 154,5 K RON | 163,8 K RON | 94,3% |
| 2024 | 117,1 K RON | 109,4 K RON | 107,1% |
| 2025 | 179,1 K RON | 179,5 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 489,7 K RON | 320,4 K RON | 286,7 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 18,8 K RON | −17,1 K RON | 8,2 K RON | ▲ 147,8% |
| Total active | 184,4 K RON | 163,8 K RON | 109,4 K RON | 179,5 K RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 9,3 K RON | −7,8 K RON | 422 RON | ▲ 105,4% |
| Datorii totale | 193,9 K RON | 154,5 K RON | 117,1 K RON | 179,1 K RON | ▲ 52,9% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,06 | 0,93 | 0,96 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -6,93 | 3,84 | -5,33 | 2,85 | ▲ 153,5% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 17 | 51 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.