DAVIS TOPFOOD S.R.L.

CUI: 46266117 J2022001629053 SRL Bihor, Sat Seghişte, Comuna Lunca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46266117
Cod înmatriculare J2022001629053
EUID ROONRC.J2022001629053
Data înmatriculării 2022-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Seghişte, Comuna Lunca, SEGHIŞTE, 24

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Seghişte, Comuna Lunca
Stradă: SEGHIŞTE
Număr: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 2.096 RON −2.096 RON −2.096 RON 8.104 RON 0 RON 8.104 RON −1.896 RON 10.000 RON 3.368 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 109.933 RON 151.118 RON 169.225 RON −18.107 RON −18.107 RON 76.122 RON 25.957 RON 50.165 RON −20.003 RON 96.125 RON 27.594 RON 8.914 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRITA ADRIAN NICOLAIE
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.003 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.107 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,9 K RON
Rezultat Net 2025
−18,1 K RON
Total Active 2025
76,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 109,9 K RON
Venituri totale 0 RON 151,1 K RON
Cheltuieli totale 2,1 K RON 169,2 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,0 K RON (34.1%)
Active circulante50,2 K RON (65.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,6 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar13,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,98
Durata stocaj (zile) 92
Rotație creanțe (ori/an) 12,33
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 10,0 K RON 8,1 K RON 123,4%
2025 96,1 K RON 76,1 K RON 126,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 109,9 K RON –
Rezultat net −2,1 K RON −18,1 K RON ▼ 763,9%
Total active 8,1 K RON 76,1 K RON ▲ 839,3%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −20,0 K RON ▼ 955,0%
Datorii totale 10,0 K RON 96,1 K RON ▲ 861,3%
Lichiditate curentă 0,81 0,52 ▼ 35,6%
Marjă netă (%) – -16,47 –
Scor bonitate 27 17 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.