FIL LUXURY DESERT S.R.L.
CUI: 46747676
J2022001633025
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46747676
Cod înmatriculare
J2022001633025
EUID
ROONRC.J2022001633025
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, 12, 31, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
12
Număr:
31
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.811 RON | 12.811 RON | 15.975 RON | −3.185 RON | −3.164 RON | 4.522 RON | 61 RON | 4.461 RON | −2.685 RON | 7.207 RON | 3.445 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 293.522 RON | 305.061 RON | 282.937 RON | 19.073 RON | 22.124 RON | 283.421 RON | 145.777 RON | 137.644 RON | 16.388 RON | 267.033 RON | 51.329 RON | 28.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 315.601 RON | 320.797 RON | 533.593 RON | −212.796 RON | −212.796 RON | 209.366 RON | 170.912 RON | 38.454 RON | −196.408 RON | 405.774 RON | 26.497 RON | 8.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUR RADU IULIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−196.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−212.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
315,6 K RON
Rezultat Net 2024
−212,8 K RON
Total Active 2024
209,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 293,5 K RON | 315,6 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 305,1 K RON | 320,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 282,9 K RON | 533,6 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 19,1 K RON | −212,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 510,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−196.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,9 K RON (81.6%)
Active circulante38,5 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,91 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,44 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,4%
Marjă netă
-67,4%
ROA
-101,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,2 K RON | 4,5 K RON | 159,4% |
| 2023 | 267,0 K RON | 283,4 K RON | 94,2% |
| 2024 | 405,8 K RON | 209,4 K RON | 193,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 293,5 K RON | 315,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 19,1 K RON | −212,8 K RON | ▼ 1.215,7% |
| Total active | 4,5 K RON | 283,4 K RON | 209,4 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 16,4 K RON | −196,4 K RON | ▼ 1.298,5% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 267,0 K RON | 405,8 K RON | ▲ 52,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,52 | 0,09 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -24,86 | 6,50 | -67,43 | ▼ 1.137,4% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 19 | ▼ 66,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.