AGRA PLAYGROUND S.R.L.
CUI: 47138507
J2022001647019
SRL
Alba, Municipiul Aiud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47138507
Cod înmatriculare
J2022001647019
EUID
ROONRC.J2022001647019
Data înmatriculării
2022-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Aiud, TRIBUN TUDORAN, 10C, 515200
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Aiud
Stradă:
TRIBUN TUDORAN
Număr:
10C
Cod poștal:
515200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 154 RON | 2.940 RON | −2.786 RON | −2.786 RON | 57.451 RON | 47.114 RON | 10.337 RON | −2.586 RON | 60.037 RON | 9.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.356 RON | 37.356 RON | 55.612 RON | −18.631 RON | −18.256 RON | 54.522 RON | 37.879 RON | 16.643 RON | −21.217 RON | 81.204 RON | 11.793 RON | 623 RON | 0 RON | 5.465 RON | 1 |
| 2024 | 49.021 RON | 49.241 RON | 66.269 RON | −17.521 RON | −17.028 RON | 42.986 RON | 28.644 RON | 14.342 RON | −38.738 RON | 85.450 RON | 10.686 RON | 404 RON | 0 RON | 3.726 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OȚEL VASILE DORIN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.521 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,0 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
43,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,4 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 154 RON | 37,4 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 55,6 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −18,6 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,6 K RON (66.6%)
Active circulante14,3 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe404 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,59 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,34 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,0 K RON | 57,5 K RON | 104,5% |
| 2023 | 81,2 K RON | 54,5 K RON | 148,9% |
| 2024 | 85,5 K RON | 43,0 K RON | 198,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,4 K RON | 49,0 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −18,6 K RON | −17,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Total active | 57,5 K RON | 54,5 K RON | 43,0 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −21,2 K RON | −38,7 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 60,0 K RON | 81,2 K RON | 85,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,21 | 0,17 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | – | -49,87 | -35,74 | ▲ 28,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.