CAFFE MONIKA BAR S.R.L.
CUI: 46850832
J2022001651047
SRL
Bacău, Sat Fundu Răcăciuni, Comuna Răcăciuni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46850832
Cod înmatriculare
J2022001651047
EUID
ROONRC.J2022001651047
Data înmatriculării
2022-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Fundu Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, FUNDU RĂCĂCIUNI, 143, 607482
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Fundu Răcăciuni, Comuna Răcăciuni
Stradă:
FUNDU RĂCĂCIUNI
Număr:
143
Cod poștal:
607482
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.684 RON | 2.684 RON | 6.456 RON | −3.799 RON | −3.772 RON | 18.491 RON | 0 RON | 18.491 RON | −3.599 RON | 22.090 RON | 14.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.044 RON | 27.044 RON | 54.697 RON | −27.923 RON | −27.653 RON | 71.494 RON | 0 RON | 71.494 RON | −31.522 RON | 103.016 RON | 71.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.932 RON | 159.932 RON | 129.112 RON | 26.022 RON | 30.820 RON | 205.177 RON | 0 RON | 205.177 RON | −5.499 RON | 210.676 RON | 121.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.145 RON | 189.336 RON | 168.187 RON | 17.833 RON | 21.149 RON | 229.370 RON | 360 RON | 229.010 RON | 12.335 RON | 217.035 RON | 203.613 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEER MONIKA
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,1 K RON
Rezultat Net 2025
17,8 K RON
Total Active 2025
229,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 27,0 K RON | 159,9 K RON | 189,1 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 27,0 K RON | 159,9 K RON | 189,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 54,7 K RON | 129,1 K RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −27,9 K RON | 26,0 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360 RON (0.2%)
Active circulante229,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,6 K RON
Creanțe96 RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 393 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.970,26 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 22,1 K RON | 18,5 K RON | 119,5% |
| 2023 | 103,0 K RON | 71,5 K RON | 144,1% |
| 2024 | 210,7 K RON | 205,2 K RON | 102,7% |
| 2025 | 217,0 K RON | 229,4 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 27,0 K RON | 159,9 K RON | 189,1 K RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −27,9 K RON | 26,0 K RON | 17,8 K RON | ▼ 31,5% |
| Total active | 18,5 K RON | 71,5 K RON | 205,2 K RON | 229,4 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −31,5 K RON | −5,5 K RON | 12,3 K RON | ▲ 324,3% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 103,0 K RON | 210,7 K RON | 217,0 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,69 | 0,97 | 1,06 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -141,54 | -103,25 | 16,27 | 9,43 | ▼ 42,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.