MOBILATA MOB S.R.L.

CUI: 46648761 J2022001652330 SRL Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46648761
Cod înmatriculare J2022001652330
EUID ROONRC.J2022001652330
Data înmatriculării 2022-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 1450, 727225

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Număr: 1450
Cod poștal: 727225

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.000 RON 12.000 RON 9.429 RON 2.451 RON 2.571 RON 8.067 RON 529 RON 7.538 RON 2.651 RON 5.416 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 84.105 RON 84.226 RON 52.073 RON 31.312 RON 32.153 RON 80.256 RON 14.008 RON 66.248 RON 33.963 RON 46.293 RON 0 RON 19.740 RON 0 RON 0 RON 1
2024 184.810 RON 261.061 RON 253.333 RON 5.872 RON 7.728 RON 333.335 RON 247.288 RON 86.047 RON 18.335 RON 315.000 RON 21.469 RON 12.102 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIȘCAN DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Fabricarea de mobilă
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
333,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 12,0 K RON 84,1 K RON 184,8 K RON
Venituri totale 12,0 K RON 84,2 K RON 261,1 K RON
Cheltuieli totale 9,4 K RON 52,1 K RON 253,3 K RON
Rezultat net 2,5 K RON 31,3 K RON 5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 266,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate247,3 K RON (74.2%)
Active circulante86,0 K RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,5 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar52,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,61
Durata stocaj (zile) 42
Rotație creanțe (ori/an) 15,27
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,4 K RON 8,1 K RON 67,1%
2023 46,3 K RON 80,3 K RON 57,7%
2024 315,0 K RON 333,3 K RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,0 K RON 84,1 K RON 184,8 K RON ▲ 119,7%
Rezultat net 2,5 K RON 31,3 K RON 5,9 K RON ▼ 81,2%
Total active 8,1 K RON 80,3 K RON 333,3 K RON ▲ 315,3%
Capitaluri proprii 2,7 K RON 34,0 K RON 18,3 K RON ▼ 46,0%
Datorii totale 5,4 K RON 46,3 K RON 315,0 K RON ▲ 580,4%
Lichiditate curentă 1,39 1,43 0,27 ▼ 80,9%
Marjă netă (%) 20,43 37,23 3,18 ▼ 91,5%
Scor bonitate 72 85 38 ▼ 55,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.