CENPELCO S.R.L.
CUI: 46622524
J2022001676325
SRL
Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46622524
Cod înmatriculare
J2022001676325
EUID
ROONRC.J2022001676325
Data înmatriculării
2022-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, Principală, 1067, 557095
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Stradă:
Principală
Număr:
1067
Cod poștal:
557095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.430 RON | 32.430 RON | 31.563 RON | −106 RON | 867 RON | 780 RON | 0 RON | 780 RON | 94 RON | 686 RON | 0 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.009 RON | −2.009 RON | −2.009 RON | 234.225 RON | 233.140 RON | 1.085 RON | −1.915 RON | 236.140 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.088 RON | 94.089 RON | 99.111 RON | −5.022 RON | −5.022 RON | 346.924 RON | 268.840 RON | 78.084 RON | −6.937 RON | 354.303 RON | 0 RON | 18.963 RON | 0 RON | 442 RON | 0 |
| 2025 | 102.801 RON | 102.807 RON | 108.079 RON | −5.272 RON | −5.272 RON | 423.523 RON | 338.840 RON | 84.683 RON | −12.209 RON | 436.008 RON | 27.102 RON | 19.043 RON | 0 RON | 276 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
423,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 0 RON | 94,1 K RON | 102,8 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 0 RON | 94,1 K RON | 102,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 2,0 K RON | 99,1 K RON | 108,1 K RON |
| Rezultat net | −106 RON | −2,0 K RON | −5,0 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,8 K RON (80%)
Active circulante84,7 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,1 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 686 RON | 780 RON | 88,0% |
| 2023 | 236,1 K RON | 234,2 K RON | 100,8% |
| 2024 | 354,3 K RON | 346,9 K RON | 102,1% |
| 2025 | 436,0 K RON | 423,5 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 0 RON | 94,1 K RON | 102,8 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −106 RON | −2,0 K RON | −5,0 K RON | −5,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Total active | 780 RON | 234,2 K RON | 346,9 K RON | 423,5 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 94 RON | −1,9 K RON | −6,9 K RON | −12,2 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 686 RON | 236,1 K RON | 354,3 K RON | 436,0 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,00 | 0,22 | 0,19 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -0,33 | – | -5,34 | -5,13 | ▲ 3,9% |
| Scor bonitate | 44 | 15 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.