ALYMED HOME HELP S.R.L.

CUI: 45986870 J2022001694358 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45986870
Cod înmatriculare J2022001694358
EUID ROONRC.J2022001694358
Data înmatriculării 2022-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, DIMITRIE BOLINTINEANU, 35, 305500

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: DIMITRIE BOLINTINEANU
Număr: 35
Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1 RON 83.018 RON 83.020 RON −428 RON −2 RON 574.195 RON 353.128 RON 221.067 RON −228 RON 390.468 RON 0 RON 199.973 RON 183.955 RON 0 RON 2
2024 157.443 RON 375.266 RON 523.256 RON −147.990 RON −147.990 RON 252.229 RON 233.423 RON 18.806 RON −148.132 RON 252.254 RON 0 RON 7.363 RON 148.579 RON 472 RON 2
2025 311.070 RON 365.804 RON 337.319 RON 26.292 RON 28.485 RON 254.106 RON 185.307 RON 68.799 RON −121.840 RON 264.134 RON 0 RON 33.688 RON 111.812 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASZTOR ALINA-CAMELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−121.840 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,1 K RON
Rezultat Net 2025
26,3 K RON
Total Active 2025
254,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1 RON 157,4 K RON 311,1 K RON
Venituri totale 83,0 K RON 375,3 K RON 365,8 K RON
Cheltuieli totale 83,0 K RON 523,3 K RON 337,3 K RON
Rezultat net −428 RON −148,0 K RON 26,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 467,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate185,3 K RON (72.9%)
Active circulante68,8 K RON (27.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33,7 K RON
Numerar35,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,23
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,5%
ROA
10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 390,5 K RON 574,2 K RON 68,0%
2024 252,3 K RON 252,2 K RON 100,0%
2025 264,1 K RON 254,1 K RON 104,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1 RON 157,4 K RON 311,1 K RON ▲ 97,6%
Rezultat net −428 RON −148,0 K RON 26,3 K RON ▲ 117,8%
Total active 574,2 K RON 252,2 K RON 254,1 K RON ▲ 0,7%
Capitaluri proprii −228 RON −148,1 K RON −121,8 K RON ▲ 17,7%
Datorii totale 390,5 K RON 252,3 K RON 264,1 K RON ▲ 4,7%
Lichiditate curentă 0,57 0,07 0,26 ▲ 249,2%
Marjă netă (%) -42.800,00 -94,00 8,45 ▲ 109,0%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.