MONTANA CAPITAL S.R.L.
CUI: 45565064
J2022001723407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45565064
Cod înmatriculare
J2022001723407
EUID
ROONRC.J2022001723407
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, birou nr. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
birou nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 180.500 RON | 180.500 RON | 96.860 RON | 81.835 RON | 83.640 RON | 90.113 RON | 0 RON | 90.113 RON | 82.035 RON | 8.078 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.794 RON | 296.794 RON | 208.490 RON | 85.336 RON | 88.304 RON | 287.416 RON | 149.590 RON | 137.826 RON | 85.536 RON | 201.880 RON | 8.700 RON | 126.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 384.241 RON | 406.246 RON | 215.829 RON | 182.464 RON | 190.417 RON | 343.538 RON | 113.438 RON | 230.100 RON | 182.664 RON | 160.894 RON | 0 RON | 212.797 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
| 2025 | 1.221.402 RON | 1.222.631 RON | 985.476 RON | 202.990 RON | 237.155 RON | 548.294 RON | 124.768 RON | 423.526 RON | 203.190 RON | 345.107 RON | 0 RON | 275.640 RON | 0 RON | 3 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU PUIU-GHEORGHE
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (56)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
203,0 K RON
Total Active 2025
548,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 296,8 K RON | 384,2 K RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 180,5 K RON | 296,8 K RON | 406,2 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 96,9 K RON | 208,5 K RON | 215,8 K RON | 985,5 K RON |
| Rezultat net | 81,8 K RON | 85,3 K RON | 182,5 K RON | 203,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,8 K RON (22.8%)
Active circulante423,5 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe275,6 K RON
Numerar147,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,6%
ROA
37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,1 K RON | 90,1 K RON | 9,0% |
| 2023 | 201,9 K RON | 287,4 K RON | 70,2% |
| 2024 | 160,9 K RON | 343,5 K RON | 46,8% |
| 2025 | 345,1 K RON | 548,3 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 296,8 K RON | 384,2 K RON | 1,22 M RON | ▲ 217,9% |
| Rezultat net | 81,8 K RON | 85,3 K RON | 182,5 K RON | 203,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 90,1 K RON | 287,4 K RON | 343,5 K RON | 548,3 K RON | ▲ 59,6% |
| Capitaluri proprii | 82,0 K RON | 85,5 K RON | 182,7 K RON | 203,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 201,9 K RON | 160,9 K RON | 345,1 K RON | ▲ 114,5% |
| Lichiditate curentă | 11,16 | 0,68 | 1,43 | 1,23 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 45,34 | 28,75 | 47,49 | 16,62 | ▼ 65,0% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 90 | 80 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.