OPTIM SOLUTION INSTAL S.R.L.

CUI: 47185193 J2022001727063 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47185193
Cod înmatriculare J2022001727063
EUID ROONRC.J2022001727063
Data înmatriculării 2022-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, Calea Dejului, 87

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus
Stradă: Calea Dejului
Număr: 87

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 33.500 RON 33.607 RON 40.423 RON −7.151 RON −6.816 RON 87.389 RON 280 RON 87.109 RON −6.951 RON 94.340 RON 2.195 RON 33.500 RON 0 RON 0 RON 4
2023 271.996 RON 325.379 RON 339.236 RON −16.585 RON −13.857 RON 50.291 RON 10.861 RON 39.430 RON −23.536 RON 73.827 RON 1.844 RON 24.000 RON 0 RON 0 RON 4
2024 233.378 RON 233.558 RON 215.747 RON 15.758 RON 17.811 RON 174.614 RON 8.681 RON 165.933 RON −7.777 RON 182.391 RON 0 RON 141.000 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LUTANIUC VIOLETA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
LUTANIUC CEZAR
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.777 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,4 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
174,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 33,5 K RON 272,0 K RON 233,4 K RON
Venituri totale 33,6 K RON 325,4 K RON 233,6 K RON
Cheltuieli totale 40,4 K RON 339,2 K RON 215,7 K RON
Rezultat net −7,2 K RON −16,6 K RON 15,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,7 K RON (5%)
Active circulante165,9 K RON (95%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe141,0 K RON
Numerar24,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,66
Durata încasare (zile) 221

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,8%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 94,3 K RON 87,4 K RON 108,0%
2023 73,8 K RON 50,3 K RON 146,8%
2024 182,4 K RON 174,6 K RON 104,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 33,5 K RON 272,0 K RON 233,4 K RON ▼ 14,2%
Rezultat net −7,2 K RON −16,6 K RON 15,8 K RON ▲ 195,0%
Total active 87,4 K RON 50,3 K RON 174,6 K RON ▲ 247,2%
Capitaluri proprii −7,0 K RON −23,5 K RON −7,8 K RON ▲ 67,0%
Datorii totale 94,3 K RON 73,8 K RON 182,4 K RON ▲ 147,1%
Lichiditate curentă 0,92 0,53 0,91 ▲ 70,3%
Marjă netă (%) -21,35 -6,10 6,75 ▲ 210,7%
Scor bonitate 24 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.