DILMAR SMART HUB S.R.L.
CUI: 46177478
J2022001739134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46177478
Cod înmatriculare
J2022001739134
EUID
ROONRC.J2022001739134
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PRISLOP, 5C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.677 RON | −3.677 RON | −3.677 RON | 173 RON | 51 RON | 122 RON | −3.477 RON | 3.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.459 RON | −2.459 RON | −2.459 RON | 45.396 RON | 0 RON | 45.396 RON | −5.936 RON | 51.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.453 RON | −2.453 RON | −2.453 RON | 297 RON | 0 RON | 297 RON | −8.389 RON | 8.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 220.100 RON | 271.930 RON | 260.020 RON | 10.660 RON | 11.910 RON | 534.993 RON | 509.843 RON | 25.150 RON | 2.271 RON | 532.722 RON | 0 RON | 10.544 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPAC ANDREEA ȘTEFANIA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
535,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 220,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 271,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 260,0 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate509,8 K RON (95.3%)
Active circulante25,2 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,87 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,8%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 173 RON | 2.109,8% |
| 2023 | 51,3 K RON | 45,4 K RON | 113,1% |
| 2024 | 8,7 K RON | 297 RON | 2.924,6% |
| 2025 | 532,7 K RON | 535,0 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 220,1 K RON | – |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | 10,7 K RON | ▲ 534,6% |
| Total active | 173 RON | 45,4 K RON | 297 RON | 535,0 K RON | ▲ 180.032,3% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −5,9 K RON | −8,4 K RON | 2,3 K RON | ▲ 127,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 51,3 K RON | 8,7 K RON | 532,7 K RON | ▲ 6.033,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,88 | 0,03 | 0,05 | ▲ 38,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 4,84 | – |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 22 | 46 | ▲ 109,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.