GEOMIX TRAVEL S.R.L.
CUI: 46847748
J2022001749269
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46847748
Cod înmatriculare
J2022001749269
EUID
ROONRC.J2022001749269
Data înmatriculării
2022-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, ARANY JÁNOS, 15, 6
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
ARANY JÁNOS
Număr:
15
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 505 RON | 505 RON | 10.674 RON | −10.169 RON | −10.169 RON | 20.972 RON | 20.258 RON | 714 RON | −9.969 RON | 32.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.330 RON | 1 |
| 2023 | 129.471 RON | 129.471 RON | 68.882 RON | 59.462 RON | 60.589 RON | 73.822 RON | 12.891 RON | 60.931 RON | 49.493 RON | 25.507 RON | 0 RON | 49.833 RON | 0 RON | 1.178 RON | 1 |
| 2024 | 102.587 RON | 124.637 RON | 77.823 RON | 45.851 RON | 46.814 RON | 45.907 RON | 5.525 RON | 40.382 RON | 46.091 RON | 250 RON | 0 RON | 30.708 RON | 0 RON | 434 RON | 1 |
| 2025 | 53.491 RON | 53.491 RON | 58.434 RON | −4.943 RON | −4.943 RON | 14.789 RON | 0 RON | 14.789 RON | 1.148 RON | 13.943 RON | 114 RON | 12.508 RON | 0 RON | 302 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOZAK GYÖRGY
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505 RON | 129,5 K RON | 102,6 K RON | 53,5 K RON |
| Venituri totale | 505 RON | 129,5 K RON | 124,6 K RON | 53,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,7 K RON | 68,9 K RON | 77,8 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 59,5 K RON | 45,9 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114 RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 469,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,3 K RON | 21,0 K RON | 153,9% |
| 2023 | 25,5 K RON | 73,8 K RON | 34,6% |
| 2024 | 250 RON | 45,9 K RON | 0,5% |
| 2025 | 13,9 K RON | 14,8 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505 RON | 129,5 K RON | 102,6 K RON | 53,5 K RON | ▼ 47,9% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 59,5 K RON | 45,9 K RON | −4,9 K RON | ▼ 110,8% |
| Total active | 21,0 K RON | 73,8 K RON | 45,9 K RON | 14,8 K RON | ▼ 67,8% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | 49,5 K RON | 46,1 K RON | 1,1 K RON | ▼ 97,5% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 25,5 K RON | 250 RON | 13,9 K RON | ▲ 5.477,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 2,39 | 161,53 | 1,06 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | -2.013,66 | 45,93 | 44,69 | -9,24 | ▼ 120,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.