CĂTĂLIN TOP SERVICE S.R.L.
CUI: 46343325
J2022001769058
SRL
Bihor, Municipiul Beiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46343325
Cod înmatriculare
J2022001769058
EUID
ROONRC.J2022001769058
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Beiuş, 1 DECEMBRIE 1918, 56A, 415200
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Beiuş
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
56A
Cod poștal:
415200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.885 RON | 27.885 RON | 23.530 RON | 4.082 RON | 4.355 RON | 15.867 RON | 2.724 RON | 13.143 RON | 4.282 RON | 11.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 249.498 RON | 249.502 RON | 195.730 RON | 51.650 RON | 53.772 RON | 260.432 RON | 207.024 RON | 53.408 RON | 55.932 RON | 216.841 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 12.341 RON | 3 |
| 2024 | 619.660 RON | 641.203 RON | 224.479 RON | 405.524 RON | 416.724 RON | 769.320 RON | 393.492 RON | 375.828 RON | 461.456 RON | 303.270 RON | 9.296 RON | 277.831 RON | 15.750 RON | 11.156 RON | 2 |
| 2025 | 309.413 RON | 317.431 RON | 303.772 RON | 10.123 RON | 13.659 RON | 758.294 RON | 446.636 RON | 311.658 RON | −128.421 RON | 896.085 RON | 9.577 RON | 248.961 RON | 0 RON | 9.370 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEF CĂTĂLIN-FLORIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
309,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,1 K RON
Total Active 2025
758,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 249,5 K RON | 619,7 K RON | 309,4 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 249,5 K RON | 641,2 K RON | 317,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 195,7 K RON | 224,5 K RON | 303,8 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 51,7 K RON | 405,5 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 605,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate446,6 K RON (58.9%)
Active circulante311,7 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe249,0 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,31 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 294 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,6 K RON | 15,9 K RON | 73,0% |
| 2023 | 216,8 K RON | 260,4 K RON | 83,3% |
| 2024 | 303,3 K RON | 769,3 K RON | 39,4% |
| 2025 | 896,1 K RON | 758,3 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 249,5 K RON | 619,7 K RON | 309,4 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 51,7 K RON | 405,5 K RON | 10,1 K RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 15,9 K RON | 260,4 K RON | 769,3 K RON | 758,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 55,9 K RON | 461,5 K RON | −128,4 K RON | ▼ 127,8% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 216,8 K RON | 303,3 K RON | 896,1 K RON | ▲ 195,5% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,25 | 1,24 | 0,35 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 14,64 | 20,70 | 65,44 | 3,27 | ▼ 95,0% |
| Scor bonitate | 67 | 63 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 605,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.