LSS RABELLA S.R.L.
CUI: 46954868
J2022001770049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46954868
Cod înmatriculare
J2022001770049
EUID
ROONRC.J2022001770049
Data înmatriculării
2022-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 1, 600051, Camera C2, Modulul B115
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
600051
Completare adresă:
Camera C2, Modulul B115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 82.045 RON | 106.981 RON | 103.247 RON | 3.143 RON | 3.734 RON | 78.931 RON | 0 RON | 78.931 RON | 3.205 RON | 75.726 RON | 1.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.376 RON | 97.376 RON | 100.582 RON | −4.545 RON | −3.206 RON | 113.606 RON | 88.983 RON | 24.623 RON | −1.340 RON | 114.946 RON | 10.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIGĂU LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.545 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
113,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,2 K RON | 100,6 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,0 K RON (78.3%)
Active circulante24,6 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,12 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 75,7 K RON | 78,9 K RON | 95,9% |
| 2024 | 114,9 K RON | 113,6 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 97,4 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −4,5 K RON | ▼ 244,6% |
| Total active | 78,9 K RON | 113,6 K RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −1,3 K RON | ▼ 141,8% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 114,9 K RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,21 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 3,83 | -4,67 | ▼ 221,9% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.