ALLCOST LOGISTIC S.R.L.
CUI: 46730410
J2022001776337
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46730410
Cod înmatriculare
J2022001776337
EUID
ROONRC.J2022001776337
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂGUREI, 11, F7, C, 2, 10, 720272
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂGUREI
Număr:
11
Bloc:
F7
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
720272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 447.265 RON | 571.893 RON | 508.182 RON | 58.120 RON | 63.711 RON | 811.899 RON | 537.115 RON | 274.784 RON | 58.320 RON | 807.743 RON | 235 RON | 197.144 RON | 0 RON | 54.164 RON | 1 |
| 2023 | 2.652.053 RON | 2.669.269 RON | 2.549.456 RON | 101.607 RON | 119.813 RON | 973.120 RON | 438.166 RON | 534.954 RON | 159.927 RON | 813.193 RON | 27.767 RON | 366.267 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.439.565 RON | 3.452.366 RON | 3.011.245 RON | 381.610 RON | 441.121 RON | 1.377.427 RON | 797.257 RON | 580.170 RON | 541.537 RON | 835.890 RON | 2.206 RON | 122.565 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRĂUŢI VALERIA
administrator
Comuna Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,44 M RON
Rezultat Net 2024
381,6 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,3 K RON | 2,65 M RON | 3,44 M RON |
| Venituri totale | 571,9 K RON | 2,67 M RON | 3,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 508,2 K RON | 2,55 M RON | 3,01 M RON |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 101,6 K RON | 381,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate797,3 K RON (57.9%)
Active circulante580,2 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe122,6 K RON
Numerar455,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.559,19 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,06 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
11,1%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 807,7 K RON | 811,9 K RON | 99,5% |
| 2023 | 813,2 K RON | 973,1 K RON | 83,6% |
| 2024 | 835,9 K RON | 1,38 M RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,3 K RON | 2,65 M RON | 3,44 M RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 58,1 K RON | 101,6 K RON | 381,6 K RON | ▲ 275,6% |
| Total active | 811,9 K RON | 973,1 K RON | 1,38 M RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 159,9 K RON | 541,5 K RON | ▲ 238,6% |
| Datorii totale | 807,7 K RON | 813,2 K RON | 835,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,66 | 0,69 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 12,99 | 3,83 | 11,09 | ▲ 189,6% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (381,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.