TEPASO NAPOCA S.R.L.

CUI: 45921374 J2022001781120 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45921374
Cod înmatriculare J2022001781120
EUID ROONRC.J2022001781120
Data înmatriculării 2022-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SF. IOAN, 292

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SF. IOAN
Număr: 292

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.380 RON −2.380 RON −2.380 RON 120 RON 0 RON 120 RON −2.180 RON 2.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 11.115 RON 11.115 RON 4.661 RON 5.421 RON 6.454 RON 6.822 RON 6.545 RON 277 RON 3.241 RON 3.581 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 156.229 RON 159.252 RON 123.684 RON 29.877 RON 35.568 RON 37.175 RON 2.975 RON 34.200 RON 33.118 RON 4.057 RON 0 RON 4.218 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CONȚIU MARIUS IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
CONȚIU VLAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
156,2 K RON
Rezultat Net 2024
29,9 K RON
Total Active 2024
37,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 11,1 K RON 156,2 K RON
Venituri totale 0 RON 11,1 K RON 159,3 K RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 4,7 K RON 123,7 K RON
Rezultat net −2,4 K RON 5,4 K RON 29,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 212,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,43 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,43 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (8%)
Active circulante34,2 K RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,2 K RON
Numerar30,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 37,04
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,8%
Marjă netă
19,1%
ROA
80,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,3 K RON 120 RON 1.916,7%
2023 3,6 K RON 6,8 K RON 52,5%
2024 4,1 K RON 37,2 K RON 10,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 11,1 K RON 156,2 K RON ▲ 1.305,6%
Rezultat net −2,4 K RON 5,4 K RON 29,9 K RON ▲ 451,1%
Total active 120 RON 6,8 K RON 37,2 K RON ▲ 444,9%
Capitaluri proprii −2,2 K RON 3,2 K RON 33,1 K RON ▲ 921,8%
Datorii totale 2,3 K RON 3,6 K RON 4,1 K RON ▲ 13,3%
Lichiditate curentă 0,05 0,08 8,43 ▲ 10.791,3%
Marjă netă (%) – 48,77 19,12 ▼ 60,8%
Scor bonitate 22 68 100 ▲ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.