TEPASO NAPOCA S.R.L.
CUI: 45921374
J2022001781120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45921374
Cod înmatriculare
J2022001781120
EUID
ROONRC.J2022001781120
Data înmatriculării
2022-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SF. IOAN, 292
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.380 RON | −2.380 RON | −2.380 RON | 120 RON | 0 RON | 120 RON | −2.180 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.115 RON | 11.115 RON | 4.661 RON | 5.421 RON | 6.454 RON | 6.822 RON | 6.545 RON | 277 RON | 3.241 RON | 3.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 156.229 RON | 159.252 RON | 123.684 RON | 29.877 RON | 35.568 RON | 37.175 RON | 2.975 RON | 34.200 RON | 33.118 RON | 4.057 RON | 0 RON | 4.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.302 RON | 90.323 RON | 87.319 RON | 2.523 RON | 3.004 RON | 30.089 RON | 0 RON | 30.089 RON | 2.723 RON | 27.366 RON | 0 RON | 11.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONȚIU MARIUS IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CONȚIU VLAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
30,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,1 K RON | 156,2 K RON | 90,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,1 K RON | 159,3 K RON | 90,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 123,7 K RON | 87,3 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 5,4 K RON | 29,9 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,21 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 K RON | 120 RON | 1.916,7% |
| 2023 | 3,6 K RON | 6,8 K RON | 52,5% |
| 2024 | 4,1 K RON | 37,2 K RON | 10,9% |
| 2025 | 27,4 K RON | 30,1 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,1 K RON | 156,2 K RON | 90,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 5,4 K RON | 29,9 K RON | 2,5 K RON | ▼ 91,6% |
| Total active | 120 RON | 6,8 K RON | 37,2 K RON | 30,1 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 3,2 K RON | 33,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 3,6 K RON | 4,1 K RON | 27,4 K RON | ▲ 574,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,08 | 8,43 | 1,10 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | – | 48,77 | 19,12 | 2,79 | ▼ 85,4% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.