AGS ACCOUNTING FINANCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ROVINE, 12, 110425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57.100 RON | 57.100 RON | 3.923 RON | 52.617 RON | 53.177 RON | 54.060 RON | 0 RON | 54.060 RON | 52.817 RON | 1.243 RON | 0 RON | 23.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.050 RON | 130.050 RON | 42.865 RON | 86.040 RON | 87.185 RON | 104.774 RON | 0 RON | 104.774 RON | 98.857 RON | 5.917 RON | 0 RON | 54.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 130,1 K RON |
| Venituri totale | 57,1 K RON | 130,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 42,9 K RON |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 86,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 203,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 54,1 K RON | 2,3% |
| 2023 | 5,9 K RON | 104,8 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 130,1 K RON | ▲ 127,8% |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 86,0 K RON | ▲ 63,5% |
| Total active | 54,1 K RON | 104,8 K RON | ▲ 93,8% |
| Capitaluri proprii | 52,8 K RON | 98,9 K RON | ▲ 87,2% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 5,9 K RON | ▲ 376,0% |
| Lichiditate curentă | 43,49 | 17,71 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 92,15 | 66,16 | ▼ 28,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (86,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.