DR. FLOREA ANGELICA S.R.L.

CUI: 46731181 J2022001789331 SRL Suceava, Sat Basarabi, Comuna Preuteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46731181
Cod înmatriculare J2022001789331
EUID ROONRC.J2022001789331
Data înmatriculării 2022-08-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Basarabi, Comuna Preuteşti, 189, 727448

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Basarabi, Comuna Preuteşti
Număr: 189
Cod poștal: 727448

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.889 RON −4.889 RON −4.889 RON 222.469 RON 196.628 RON 25.841 RON −4.689 RON 227.158 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 79.740 RON 146.402 RON 215.490 RON −69.088 RON −69.088 RON 234.700 RON 190.384 RON 44.316 RON −73.777 RON 175.154 RON 0 RON 22.352 RON 133.323 RON 0 RON 2
2025 203.780 RON 243.777 RON 299.738 RON −55.961 RON −55.961 RON 107.912 RON 94.913 RON 12.999 RON −129.738 RON 144.324 RON 0 RON 1.024 RON 93.326 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITU ANGELICA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−129.738 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.961 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,8 K RON
Rezultat Net 2025
−56,0 K RON
Total Active 2025
107,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 79,7 K RON 203,8 K RON
Venituri totale 0 RON 146,4 K RON 243,8 K RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 215,5 K RON 299,7 K RON
Rezultat net −4,9 K RON −69,1 K RON −56,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−129.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate94,9 K RON (88%)
Active circulante13,0 K RON (12%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 199,00
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-51,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 227,2 K RON 222,5 K RON 102,1%
2024 175,2 K RON 234,7 K RON 74,6%
2025 144,3 K RON 107,9 K RON 133,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 79,7 K RON 203,8 K RON ▲ 155,6%
Rezultat net −4,9 K RON −69,1 K RON −56,0 K RON ▲ 19,0%
Total active 222,5 K RON 234,7 K RON 107,9 K RON ▼ 54,0%
Capitaluri proprii −4,7 K RON −73,8 K RON −129,7 K RON ▼ 75,9%
Datorii totale 227,2 K RON 175,2 K RON 144,3 K RON ▼ 17,6%
Lichiditate curentă 0,11 0,25 0,09 ▼ 64,4%
Marjă netă (%) – -86,64 -27,46 ▲ 68,3%
Scor bonitate 22 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.