ATELIER TCM-MOB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Bateşti, Oraş Făget, 103, 305301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39.650 RON | 44.941 RON | 38.516 RON | 5.418 RON | 6.425 RON | 214.713 RON | 223.515 RON | −8.802 RON | 5.618 RON | 67.783 RON | 5.010 RON | 146.603 RON | 141.312 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.800 RON | 223.856 RON | 284.165 RON | −60.309 RON | −60.309 RON | 212.392 RON | 191.359 RON | 21.033 RON | −54.651 RON | 115.863 RON | 0 RON | 0 RON | 151.180 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 400.032 RON | 444.627 RON | 472.353 RON | −27.726 RON | −27.726 RON | 171.457 RON | 154.002 RON | 17.455 RON | −82.460 RON | 145.010 RON | 0 RON | 11.558 RON | 108.907 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3100 — Fabricarea de mobilă
Top format din 67 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−82.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 185,8 K RON | 400,0 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 223,9 K RON | 444,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 284,2 K RON | 472,4 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −60,3 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 568,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,61 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 67,8 K RON | 214,7 K RON | 31,6% |
| 2024 | 115,9 K RON | 212,4 K RON | 54,6% |
| 2025 | 145,0 K RON | 171,5 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 185,8 K RON | 400,0 K RON | ▲ 115,3% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −60,3 K RON | −27,7 K RON | ▲ 54,0% |
| Total active | 214,7 K RON | 212,4 K RON | 171,5 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | −54,7 K RON | −82,5 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 67,8 K RON | 115,9 K RON | 145,0 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | -0,13 | 0,18 | 0,12 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 13,66 | -32,46 | -6,93 | ▲ 78,7% |
| Scor bonitate | 48 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 568,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.