DESV TRANS AG S.R.L.
CUI: 46460490
J2022001803035
SRL
Argeş, Sat Răchiţele de Sus, Comuna Cocu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46460490
Cod înmatriculare
J2022001803035
EUID
ROONRC.J2022001803035
Data înmatriculării
2022-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Răchiţele de Sus, Comuna Cocu, 167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.865 RON | 28.969 RON | 27.387 RON | 1.292 RON | 1.582 RON | 44.102 RON | 26.358 RON | 17.744 RON | 1.292 RON | 62.810 RON | 189 RON | 11.300 RON | 0 RON | 20.000 RON | 1 |
| 2023 | 339.138 RON | 339.864 RON | 381.222 RON | −44.616 RON | −41.358 RON | 414.200 RON | 282.991 RON | 131.209 RON | −43.324 RON | 457.524 RON | 0 RON | 104.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 524.602 RON | 524.784 RON | 584.773 RON | −71.118 RON | −59.989 RON | 343.099 RON | 213.066 RON | 130.033 RON | −114.442 RON | 457.541 RON | 0 RON | 104.928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIŢIRIGĂ SORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.118 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
524,6 K RON
Rezultat Net 2024
−71,1 K RON
Total Active 2024
343,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 339,1 K RON | 524,6 K RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 339,9 K RON | 524,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 381,2 K RON | 584,8 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −44,6 K RON | −71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 793,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,1 K RON (62.1%)
Active circulante130,0 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,9 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 62,8 K RON | 44,1 K RON | 142,4% |
| 2023 | 457,5 K RON | 414,2 K RON | 110,5% |
| 2024 | 457,5 K RON | 343,1 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 339,1 K RON | 524,6 K RON | ▲ 54,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −44,6 K RON | −71,1 K RON | ▼ 59,4% |
| Total active | 44,1 K RON | 414,2 K RON | 343,1 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −43,3 K RON | −114,4 K RON | ▼ 164,2% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 457,5 K RON | 457,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,29 | 0,28 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 4,48 | -13,16 | -13,56 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 38 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 793,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.