DALEFI GROUP S.R.L.
CUI: 46739843
J2022001807332
SRL
Suceava, Sat Podeni, Comuna Buneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46739843
Cod înmatriculare
J2022001807332
EUID
ROONRC.J2022001807332
Data înmatriculării
2022-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Podeni, Comuna Buneşti, PRINCIPALĂ, 8, 727092
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Podeni, Comuna Buneşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
8
Cod poștal:
727092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 91.092 RON | 101.449 RON | 85.799 RON | 14.659 RON | 15.650 RON | 96.513 RON | 21.342 RON | 75.171 RON | 14.859 RON | 90.059 RON | 0 RON | 25.418 RON | 0 RON | 8.405 RON | 1 |
| 2023 | 810.695 RON | 815.794 RON | 625.477 RON | 183.411 RON | 190.317 RON | 411.686 RON | 58.183 RON | 353.503 RON | 198.270 RON | 221.736 RON | 2.539 RON | 49.742 RON | 0 RON | 8.320 RON | 2 |
| 2024 | 1.549.285 RON | 1.551.963 RON | 1.418.164 RON | 109.579 RON | 133.799 RON | 717.627 RON | 470.712 RON | 246.915 RON | 307.849 RON | 409.778 RON | 0 RON | 48.593 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.543.160 RON | 2.555.870 RON | 2.345.493 RON | 178.123 RON | 210.377 RON | 850.910 RON | 515.679 RON | 335.231 RON | 332.167 RON | 515.507 RON | 6.942 RON | 149.199 RON | 3.236 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU ROBERT-CORNELIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,54 M RON
Rezultat Net 2025
178,1 K RON
Total Active 2025
850,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 810,7 K RON | 1,55 M RON | 2,54 M RON |
| Venituri totale | 101,4 K RON | 815,8 K RON | 1,55 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 85,8 K RON | 625,5 K RON | 1,42 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 183,4 K RON | 109,6 K RON | 178,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,7 K RON (60.6%)
Active circulante335,2 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe149,2 K RON
Numerar179,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 366,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,05 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,0%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90,1 K RON | 96,5 K RON | 93,3% |
| 2023 | 221,7 K RON | 411,7 K RON | 53,9% |
| 2024 | 409,8 K RON | 717,6 K RON | 57,1% |
| 2025 | 515,5 K RON | 850,9 K RON | 60,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 810,7 K RON | 1,55 M RON | 2,54 M RON | ▲ 64,2% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 183,4 K RON | 109,6 K RON | 178,1 K RON | ▲ 62,6% |
| Total active | 96,5 K RON | 411,7 K RON | 717,6 K RON | 850,9 K RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 198,3 K RON | 307,8 K RON | 332,2 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 221,7 K RON | 409,8 K RON | 515,5 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,59 | 0,60 | 0,65 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 16,09 | 22,62 | 7,07 | 7,00 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.