TIO PTK TRANS S.R.L.

CUI: 47306163 J2022001809064 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47306163
Cod înmatriculare J2022001809064
EUID ROONRC.J2022001809064
Data înmatriculării 2022-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, NICOLAE DRĂGANU, 9, 425200

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Stradă: NICOLAE DRĂGANU
Număr: 9
Cod poștal: 425200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 19 RON −19 RON −19 RON 1.181 RON 0 RON 1.181 RON 181 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 441.879 RON 442.575 RON 431.661 RON 6.495 RON 10.914 RON 123.543 RON 0 RON 123.543 RON 6.676 RON 116.867 RON 15.319 RON 93.636 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.407.214 RON 1.407.408 RON 1.332.091 RON 33.100 RON 75.317 RON 177.367 RON 0 RON 177.367 RON 39.775 RON 137.592 RON 4.530 RON 120.817 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.237.110 RON 1.239.386 RON 1.188.950 RON 41.893 RON 50.436 RON 144.474 RON 0 RON 144.474 RON 81.668 RON 62.806 RON 3.108 RON 127.129 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘ MARIANA-ALINA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
41,9 K RON
Total Active 2025
144,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 441,9 K RON 1,41 M RON 1,24 M RON
Venituri totale 0 RON 442,6 K RON 1,41 M RON 1,24 M RON
Cheltuieli totale 19 RON 431,7 K RON 1,33 M RON 1,19 M RON
Rezultat net −19 RON 6,5 K RON 33,1 K RON 41,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,30 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,25 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe127,1 K RON
Numerar14,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 398,04
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 9,73
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,0 K RON 1,2 K RON 84,7%
2023 116,9 K RON 123,5 K RON 94,6%
2024 137,6 K RON 177,4 K RON 77,6%
2025 62,8 K RON 144,5 K RON 43,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 441,9 K RON 1,41 M RON 1,24 M RON ▼ 12,1%
Rezultat net −19 RON 6,5 K RON 33,1 K RON 41,9 K RON ▲ 26,6%
Total active 1,2 K RON 123,5 K RON 177,4 K RON 144,5 K RON ▼ 18,5%
Capitaluri proprii 181 RON 6,7 K RON 39,8 K RON 81,7 K RON ▲ 105,3%
Datorii totale 1,0 K RON 116,9 K RON 137,6 K RON 62,8 K RON ▼ 54,4%
Lichiditate curentă 1,18 1,06 1,29 2,30 ▲ 78,4%
Marjă netă (%) – 1,47 2,35 3,39 ▲ 44,3%
Scor bonitate 47 50 70 85 ▲ 21,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.