METROPOLITAN HEAT CDG S.R.L.

CUI: 46454005 J2022001809165 SRL Dolj, Sat Balta Verde, Comuna Podari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46454005
Cod înmatriculare J2022001809165
EUID ROONRC.J2022001809165
Data înmatriculării 2022-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Balta Verde, Comuna Podari, II ROVINE, 13K

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Balta Verde, Comuna Podari
Stradă: II ROVINE
Număr: 13K

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 192.075 RON 192.075 RON 18.671 RON 171.483 RON 173.404 RON 184.993 RON 71 RON 184.922 RON 171.683 RON 13.310 RON 0 RON 7.720 RON 0 RON 0 RON 1
2023 158.040 RON 158.040 RON 60.714 RON 95.746 RON 97.326 RON 139.637 RON 0 RON 139.637 RON 79.566 RON 60.071 RON 0 RON 95.277 RON 0 RON 0 RON 1
2024 20.250 RON 20.250 RON 13.868 RON 5.361 RON 6.382 RON 65.644 RON 0 RON 65.644 RON −2.029 RON 67.673 RON 0 RON 29.189 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERBAN DAIANA-GABRIELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.029 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
65,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 192,1 K RON 158,0 K RON 20,3 K RON
Venituri totale 192,1 K RON 158,0 K RON 20,3 K RON
Cheltuieli totale 18,7 K RON 60,7 K RON 13,9 K RON
Rezultat net 171,5 K RON 95,7 K RON 5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −48,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,2 K RON
Numerar36,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,69
Durata încasare (zile) 526

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,5%
Marjă netă
26,5%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,3 K RON 185,0 K RON 7,2%
2023 60,1 K RON 139,6 K RON 43,0%
2024 67,7 K RON 65,6 K RON 103,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 192,1 K RON 158,0 K RON 20,3 K RON ▼ 87,2%
Rezultat net 171,5 K RON 95,7 K RON 5,4 K RON ▼ 94,4%
Total active 185,0 K RON 139,6 K RON 65,6 K RON ▼ 53,0%
Capitaluri proprii 171,7 K RON 79,6 K RON −2,0 K RON ▼ 102,6%
Datorii totale 13,3 K RON 60,1 K RON 67,7 K RON ▲ 12,7%
Lichiditate curentă 13,89 2,32 0,97 ▼ 58,3%
Marjă netă (%) 89,28 60,58 26,47 ▼ 56,3%
Scor bonitate 87 80 40 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.