PEMATI 21 S.R.L.
CUI: 46026319
J2022001817355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46026319
Cod înmatriculare
J2022001817355
EUID
ROONRC.J2022001817355
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MĂGURA, 3, 56, A, 1, 300763, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MĂGURA
Număr:
3
Bloc:
56
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
300763
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 116.437 RON | 116.467 RON | 102.940 RON | 10.103 RON | 13.527 RON | 53.694 RON | 199 RON | 53.495 RON | 10.303 RON | 43.391 RON | 0 RON | 24.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 242.207 RON | 242.207 RON | 199.263 RON | 35.978 RON | 42.944 RON | 179.665 RON | 0 RON | 179.665 RON | 46.281 RON | 133.384 RON | 7.143 RON | 100.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 151.900 RON | 151.902 RON | 119.279 RON | 27.998 RON | 32.623 RON | 219.593 RON | 34.340 RON | 185.253 RON | 74.279 RON | 145.314 RON | 5.943 RON | 126.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 327.303 RON | 422.783 RON | 411.835 RON | 8.586 RON | 10.948 RON | 339.765 RON | 46.780 RON | 292.985 RON | 49.532 RON | 290.233 RON | 11.422 RON | 225.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEȚENCHEA DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
327,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,6 K RON
Total Active 2025
339,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 242,2 K RON | 151,9 K RON | 327,3 K RON |
| Venituri totale | 116,5 K RON | 242,2 K RON | 151,9 K RON | 422,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 199,3 K RON | 119,3 K RON | 411,8 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 36,0 K RON | 28,0 K RON | 8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (13.8%)
Active circulante293,0 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe225,9 K RON
Numerar55,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,66 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,4 K RON | 53,7 K RON | 80,8% |
| 2023 | 133,4 K RON | 179,7 K RON | 74,2% |
| 2024 | 145,3 K RON | 219,6 K RON | 66,2% |
| 2025 | 290,2 K RON | 339,8 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 242,2 K RON | 151,9 K RON | 327,3 K RON | ▲ 115,5% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 36,0 K RON | 28,0 K RON | 8,6 K RON | ▼ 69,3% |
| Total active | 53,7 K RON | 179,7 K RON | 219,6 K RON | 339,8 K RON | ▲ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 46,3 K RON | 74,3 K RON | 49,5 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 133,4 K RON | 145,3 K RON | 290,2 K RON | ▲ 99,7% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,35 | 1,27 | 1,01 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 8,68 | 14,85 | 18,43 | 2,62 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 65 | 57 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.