ADO-DICOSIB S.R.L.
CUI: 46708189
J2022001828324
SRL
Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46708189
Cod înmatriculare
J2022001828324
EUID
ROONRC.J2022001828324
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, CIBINULUI, 58, 555700
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Stradă:
CIBINULUI
Număr:
58
Cod poștal:
555700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 29.246 RON | −29.246 RON | −29.246 RON | 277.134 RON | 222.334 RON | 54.800 RON | −29.046 RON | 306.180 RON | 0 RON | 46.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.879.818 RON | 1.983.533 RON | 2.255.909 RON | −292.249 RON | −272.376 RON | 1.170.456 RON | 992.067 RON | 178.389 RON | −321.295 RON | 1.491.751 RON | 10.641 RON | 25.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.122.280 RON | 3.231.268 RON | 3.265.767 RON | −34.499 RON | −34.499 RON | 1.187.727 RON | 901.664 RON | 286.063 RON | −355.794 RON | 1.578.499 RON | 47.790 RON | 23.794 RON | 0 RON | 34.978 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA CLAUDIA MARIA
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−355.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.499 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,12 M RON
Rezultat Net 2024
−34,5 K RON
Total Active 2024
1,19 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,88 M RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,98 M RON | 3,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 2,26 M RON | 3,27 M RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −292,2 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−355.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate901,7 K RON (75.9%)
Active circulante286,1 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar214,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,33 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,22 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 306,2 K RON | 277,1 K RON | 110,5% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,17 M RON | 127,5% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,19 M RON | 132,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,88 M RON | 3,12 M RON | ▲ 66,1% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −292,2 K RON | −34,5 K RON | ▲ 88,2% |
| Total active | 277,1 K RON | 1,17 M RON | 1,19 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −321,3 K RON | −355,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 306,2 K RON | 1,49 M RON | 1,58 M RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,12 | 0,18 | ▲ 51,5% |
| Marjă netă (%) | – | -15,55 | -1,10 | ▲ 92,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.