EDEPOZIT S.R.L.

CUI: 46475920 J2022001842038 SRL Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46475920
Cod înmatriculare J2022001842038
EUID ROONRC.J2022001842038
Data înmatriculării 2022-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, PRINCIPALĂ, 169M4

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Geamăna, Comuna Bradu
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 169M4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.400 RON 9.400 RON 71 RON 9.237 RON 9.329 RON 9.529 RON 0 RON 9.529 RON 9.437 RON 92 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 100.400 RON 133.732 RON 115.984 RON 14.621 RON 17.748 RON 443.197 RON 208.119 RON 235.078 RON 22.565 RON 253.973 RON 0 RON 234.992 RON 166.659 RON 0 RON 2
2025 153.266 RON 203.264 RON 234.943 RON −31.679 RON −31.679 RON 388.340 RON 145.193 RON 243.147 RON −9.115 RON 280.794 RON 91.116 RON 129.256 RON 116.661 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOŢOGAN MIHAELA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (262)

Vezi toate (257 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.115 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.679 RON)
Cifra de Afaceri 2025
153,3 K RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
388,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 9,4 K RON 100,4 K RON 153,3 K RON
Venituri totale 0 RON 9,4 K RON 133,7 K RON 203,3 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 71 RON 116,0 K RON 234,9 K RON
Rezultat net 0 RON 9,2 K RON 14,6 K RON −31,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate145,2 K RON (37.4%)
Active circulante243,1 K RON (62.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri91,1 K RON
Creanțe129,3 K RON
Numerar22,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,68
Durata stocaj (zile) 217
Rotație creanțe (ori/an) 1,19
Durata încasare (zile) 308

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 92 RON 9,5 K RON 1,0%
2024 254,0 K RON 443,2 K RON 57,3%
2025 280,8 K RON 388,3 K RON 72,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 9,4 K RON 100,4 K RON 153,3 K RON ▲ 52,7%
Rezultat net 0 RON 9,2 K RON 14,6 K RON −31,7 K RON ▼ 316,7%
Total active 200 RON 9,5 K RON 443,2 K RON 388,3 K RON ▼ 12,4%
Capitaluri proprii 200 RON 9,4 K RON 22,6 K RON −9,1 K RON ▼ 140,4%
Datorii totale 0 RON 92 RON 254,0 K RON 280,8 K RON ▲ 10,6%
Lichiditate curentă – 103,58 0,93 0,87 ▼ 6,4%
Marjă netă (%) – 98,27 14,56 -20,67 ▼ 242,0%
Scor bonitate 47 87 61 24 ▼ 60,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.