VALENTYNA DARY NAILS S.R.L.
CUI: 46406490
J2022001855290
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46406490
Cod înmatriculare
J2022001855290
EUID
ROONRC.J2022001855290
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, CEPTURA DE JOS, 857, 107126
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Stradă:
CEPTURA DE JOS
Număr:
857
Cod poștal:
107126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.950 RON | 14.950 RON | 11.370 RON | 3.140 RON | 3.580 RON | 3.618 RON | 395 RON | 3.223 RON | 3.340 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.115 RON | 16.115 RON | 16.512 RON | −397 RON | −397 RON | 2.943 RON | 0 RON | 2.943 RON | 2.943 RON | 0 RON | 0 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.970 RON | 20.970 RON | 17.558 RON | 2.763 RON | 3.412 RON | 78.765 RON | 76.021 RON | 2.744 RON | 5.706 RON | 73.059 RON | 0 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE VALENTINA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
78,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 16,1 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 16,1 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 16,5 K RON | 17,6 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −397 RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,0 K RON (96.5%)
Active circulante2,7 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe115 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 182,35 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
13,2%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 278 RON | 3,6 K RON | 7,7% |
| 2023 | 0 RON | 2,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 73,1 K RON | 78,8 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 16,1 K RON | 21,0 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −397 RON | 2,8 K RON | ▲ 796,0% |
| Total active | 3,6 K RON | 2,9 K RON | 78,8 K RON | ▲ 2.576,4% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 2,9 K RON | 5,7 K RON | ▲ 93,9% |
| Datorii totale | 278 RON | 0 RON | 73,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 11,59 | – | 0,04 | – |
| Marjă netă (%) | 21,00 | -2,46 | 13,18 | ▲ 635,8% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | 56 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.