PRIMA TURISM INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 46391144
J2022001856055
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46391144
Cod înmatriculare
J2022001856055
EUID
ROONRC.J2022001856055
Data înmatriculării
2022-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CETĂŢII, 18, 410520
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
18
Cod poștal:
410520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.500 RON | 18.300 RON | 7.723 RON | 10.028 RON | 10.577 RON | 115.545 RON | 61 RON | 115.484 RON | 111.028 RON | 4.517 RON | 0 RON | 17.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.230.685 RON | 1.248.769 RON | 2.119.484 RON | −870.715 RON | −870.715 RON | 270.207 RON | 18.019 RON | 252.188 RON | −759.687 RON | 1.029.894 RON | 90.150 RON | 113.003 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.011.695 RON | 2.022.505 RON | 3.084.238 RON | −1.061.733 RON | −1.061.733 RON | 342.458 RON | 29.507 RON | 312.951 RON | −1.821.420 RON | 2.163.878 RON | 107.688 RON | 150.221 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN LARISA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.821.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.061.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 631.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,01 M RON
Rezultat Net 2024
−1,06 M RON
Total Active 2024
342,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 1,23 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 1,25 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 2,12 M RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −870,7 K RON | −1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.821.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (8.6%)
Active circulante313,0 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,7 K RON
Creanțe150,2 K RON
Numerar55,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,68 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,39 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,8%
Marjă netă
-52,8%
ROA
-310,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,5 K RON | 115,5 K RON | 3,9% |
| 2023 | 1,03 M RON | 270,2 K RON | 381,2% |
| 2024 | 2,16 M RON | 342,5 K RON | 631,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 1,23 M RON | 2,01 M RON | ▲ 63,5% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −870,7 K RON | −1,06 M RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 115,5 K RON | 270,2 K RON | 342,5 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 111,0 K RON | −759,7 K RON | −1,82 M RON | ▼ 139,8% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 1,03 M RON | 2,16 M RON | ▲ 110,1% |
| Lichiditate curentă | 25,57 | 0,24 | 0,14 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 57,30 | -70,75 | -52,78 | ▲ 25,4% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 631.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.