AMOR DEL AGUA S.R.L.

CUI: 46484120 J2022001857034 SRL Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46484120
Cod înmatriculare J2022001857034
EUID ROONRC.J2022001857034
Data înmatriculării 2022-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, ROTĂREŞTI DN, 182A, 117045

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă: ROTĂREŞTI DN
Număr: 182A
Cod poștal: 117045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.075 RON −1.075 RON −1.075 RON 14.076 RON 14.046 RON 30 RON −875 RON 14.951 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 3.230 RON −3.230 RON −3.230 RON 11.729 RON 11.036 RON 693 RON −4.105 RON 15.834 RON 553 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.505 RON 3.505 RON 12.285 RON −8.780 RON −8.780 RON 9.988 RON 8.026 RON 1.962 RON −12.885 RON 22.873 RON 553 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAMĂNĂ SERGIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.885 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.780 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 229% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,5 K RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,5 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 3,5 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 3,2 K RON 12,3 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −3,2 K RON −8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,0 K RON (80.4%)
Active circulante2,0 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri553 RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,34
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-250,5%
Marjă netă
-250,5%
ROA
-87,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 15,0 K RON 14,1 K RON 106,2%
2023 15,8 K RON 11,7 K RON 135,0%
2024 22,9 K RON 10,0 K RON 229,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,5 K RON –
Rezultat net −1,1 K RON −3,2 K RON −8,8 K RON ▼ 171,8%
Total active 14,1 K RON 11,7 K RON 10,0 K RON ▼ 14,8%
Capitaluri proprii −875 RON −4,1 K RON −12,9 K RON ▼ 213,9%
Datorii totale 15,0 K RON 15,8 K RON 22,9 K RON ▲ 44,5%
Lichiditate curentă 0,00 0,04 0,09 ▲ 95,9%
Marjă netă (%) – – -250,50 –
Scor bonitate 22 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 229% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.